(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2018年11月1日

 至 2019年7月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2019年11月1日

 至 2020年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失(△)

12,868

13,857

 

減価償却費

23,096

28,463

 

減損損失

74

 

のれん償却額

1,740

1,627

 

受取利息及び受取配当金

17

17

 

支払利息

538

1,318

 

固定資産売却損益(△は益)

5

15

 

固定資産除却損

32

185

 

本社移転費用

677

 

ブランド変更費用

378

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,905

1,035

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

4,991

5,302

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,072

373

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,456

893

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,885

717

 

未払金の増減額(△は減少)

814

2,469

 

未払費用の増減額(△は減少)

576

1,609

 

設備関係支払手形の増減額(△は減少)

657

1,095

 

その他

1,579

367

 

小計

37,605

25,486

 

利息及び配当金の受取額

17

17

 

利息の支払額

494

1,259

 

法人税等の支払額

8,813

4,057

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,314

20,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

6

6

 

定期預金の払戻による収入

6

6

 

有形固定資産の取得による支出

35,236

14,783

 

有形固定資産の売却による収入

11

39

 

無形固定資産の取得による支出

1,112

1,336

 

長期前払費用の取得による支出

3,101

1,983

 

出資金の払込による支出

169

 

その他

229

343

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

39,838

17,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,087

12,446

 

長期借入れによる収入

15,000

29,177

 

長期借入金の返済による支出

2,695

5,173

 

リース債務の返済による支出

4,479

10,199

 

株式の発行による収入

525

69

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

10,818

10,816

 

非支配株主への配当金の支払額

253

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

365

15,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

435

31

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,593

18,002

現金及び現金同等物の期首残高

29,785

24,664

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,192

42,667