(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2018年11月1日
至 2019年7月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2019年11月1日
至 2020年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
12,868
△13,857
減価償却費
23,096
28,463
減損損失
-
74
のれん償却額
1,740
1,627
受取利息及び受取配当金
△17
支払利息
538
1,318
固定資産売却損益(△は益)
5
△15
固定資産除却損
32
185
本社移転費用
677
ブランド変更費用
378
売上債権の増減額(△は増加)
△4,905
1,035
たな卸資産の増減額(△は増加)
4,991
5,302
仕入債務の増減額(△は減少)
1,072
△373
未収入金の増減額(△は増加)
△1,456
893
前払費用の増減額(△は増加)
△1,885
717
未払金の増減額(△は減少)
814
2,469
未払費用の増減額(△は減少)
576
△1,609
設備関係支払手形の増減額(△は減少)
657
△1,095
その他
△1,579
367
小計
37,605
25,486
利息及び配当金の受取額
17
利息の支払額
△494
△1,259
法人税等の支払額
△8,813
△4,057
28,314
20,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△35,236
△14,783
有形固定資産の売却による収入
11
39
無形固定資産の取得による支出
△1,112
△1,336
長期前払費用の取得による支出
△3,101
△1,983
出資金の払込による支出
△169
△229
343
△39,838
△17,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,087
12,446
長期借入れによる収入
15,000
29,177
長期借入金の返済による支出
△2,695
△5,173
リース債務の返済による支出
△4,479
△10,199
株式の発行による収入
525
69
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△10,818
△10,816
非支配株主への配当金の支払額
△253
365
15,503
現金及び現金同等物に係る換算差額
△435
31
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△11,593
18,002
現金及び現金同等物の期首残高
29,785
24,664
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,192
42,667