(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年2月1日

 至 2019年7月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年2月1日

 至 2020年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失(△)

78

985

事業撤退損

204

減損損失

91

臨時休業による損失

57

投資有価証券売却損益(△は益)

220

6

助成金収入

91

減価償却費

56

52

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25

2

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

14

返品調整引当金の増減額(△は減少)

49

145

株主優待引当金の増減額(△は減少)

8

7

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

113

27

受取利息及び受取配当金

29

20

支払利息

3

5

為替差損益(△は益)

5

22

持分法による投資損益(△は益)

12

5

売上債権の増減額(△は増加)

667

886

たな卸資産の増減額(△は増加)

219

74

仕入債務の増減額(△は減少)

694

698

その他

103

185

小計

460

987

利息及び配当金の受取額

29

20

利息の支払額

3

7

助成金の受取額

91

法人税等の支払額

44

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

478

890

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

33

26

無形固定資産の取得による支出

25

19

有価証券の取得による支出

200

有価証券の償還による収入

200

投資有価証券の売却による収入

331

11

貸付金の回収による収入

1

1

敷金及び保証金の差入による支出

17

25

投資その他の資産の増減額(△は増加)

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

258

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

34

1,800

長期借入れによる収入

300

長期借入金の返済による支出

25

自己株式の取得による支出

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

59

2,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

22

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

284

1,127

現金及び現金同等物の期首残高

4,613

3,795

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,328

4,923