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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純損失(△) | △ | △ |
減価償却費 | ||
事業譲渡損益(△は益) | △ | |
減損損失 | ||
事業再編損 | ||
事業構造改善費用 | ||
債務免除益 | △ | |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △ | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ||
リサイクル費用引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
受取保険金 | △ | |
社債償還益 | △ | |
債務勘定整理益 | △ | |
支払利息 | ||
為替差損益(△は益) | △ | |
固定資産除売却損益(△は益) | △ | |
持分法による投資損益(△は益) | △ | |
関係会社株式売却損 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △ | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | △ |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △ | △ |
未収入金の増減額(△は増加) | △ | |
前払費用の増減額(△は増加) | ||
前渡金の増減額(△は増加) | △ | |
その他 | △ | △ |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | ||
保険金の受取額 | ||
事業再編による支出 | △ | |
事業構造改善費用の支払額 | △ | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の売却による収入 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
関係会社株式の売却による収入 | ||
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
事業譲渡による収入 | ||
定期預金の払戻による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | |
未払金の増減額(△は減少) | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
新株予約権付社債の発行による収入 | ||
新株予約権付社債の償還による支出 | △ | |
株式の発行による収入 | ||
新株予約権の発行による収入 | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |