(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

921

9,881

減価償却費

576

289

事業譲渡損益(△は益)

96

減損損失

867

597

事業再編損

474

事業構造改善費用

107

債務免除益

51

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

1,386

97

貸倒引当金の増減額(△は減少)

164

2,964

製品保証引当金の増減額(△は減少)

27

117

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

5

リサイクル費用引当金の増減額(△は減少)

4

4

受取利息及び受取配当金

32

5

受取保険金

30

社債償還益

28

債務勘定整理益

33

支払利息

146

108

為替差損益(△は益)

68

37

固定資産除売却損益(△は益)

169

持分法による投資損益(△は益)

25

154

関係会社株式売却損

29

53

売上債権の増減額(△は増加)

2,013

5,487

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,242

1,049

仕入債務の増減額(△は減少)

4,592

1,133

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

230

1,023

未収入金の増減額(△は増加)

371

573

前払費用の増減額(△は増加)

80

63

前渡金の増減額(△は増加)

280

その他

216

92

小計

6,723

1,673

利息及び配当金の受取額

37

22

利息の支払額

124

107

法人税等の支払額

111

58

法人税等の還付額

69

68

保険金の受取額

30

事業再編による支出

312

事業構造改善費用の支払額

40

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,823

2,101

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

181

47

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

386

有形固定資産の取得による支出

355

317

有形固定資産の売却による収入

680

0

無形固定資産の取得による支出

29

40

無形固定資産の売却による収入

5

投資有価証券の取得による支出

12

10

投資有価証券の売却による収入

2,678

370

関係会社株式の売却による収入

49

敷金及び保証金の差入による支出

51

敷金及び保証金の回収による収入

14

事業譲渡による収入

1,488

定期預金の払戻による収入

482

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,751

358

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,602

2,852

未払金の増減額(△は減少)

2,063

長期借入れによる収入

196

長期借入金の返済による支出

2,060

99

新株予約権付社債の発行による収入

500

新株予約権付社債の償還による支出

1,972

株式の発行による収入

796

3,587

新株予約権の発行による収入

8

29

非支配株主からの払込みによる収入

63

116

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

104

237

自己株式の取得による支出

0

その他

68

35

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,601

1,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

26

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,684

760

現金及び現金同等物の期首残高

7,163

1,478

現金及び現金同等物の期末残高

1,478

718