(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

833

8,647

減価償却費

645

523

減損損失

106

4,005

受取利息及び受取配当金

4

2

支払利息

17

29

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

830

1,418

有形固定資産売却損益(△は益)

0

0

有形固定資産除却損

1

11

売上債権の増減額(△は増加)

500

985

たな卸資産の増減額(△は増加)

9

208

仕入債務の増減額(△は減少)

349

2,116

未払金の増減額(△は減少)

188

705

預り金の増減額(△は減少)

231

749

その他

101

1,134

小計

1,248

2,492

利息及び配当金の受取額

4

2

利息の支払額

18

29

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,482

89

営業活動によるキャッシュ・フロー

247

2,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,582

266

有形固定資産の売却による収入

0

19

無形固定資産の取得による支出

5

9

敷金及び保証金の差入による支出

311

9

敷金及び保証金の回収による収入

8

113

預り保証金の返還による支出

15

115

預り保証金の受入による収入

177

9

その他

331

94

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,060

164

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

3,146

長期借入れによる収入

2,000

-

長期借入金の返済による支出

1,243

1,758

株式の発行による収入

125

1,695

配当金の支払額

312

-

その他

2

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,068

3,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,257

504

現金及び現金同等物の期首残高

6,732

2,469

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,475

2,974