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| (単位:千円) |
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 | ||
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受注損失引当金の増減額(△は減少) | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △ | |
支払利息 | ||
社債利息 | ||
シンジケートローン手数料 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | ||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | △ |
前受金の増減額(△は減少) | ||
未収消費税等の増減額(△は増加) | △ | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △ | |
その他 | △ | △ |
小計 | △ | |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | ||
投資有価証券の払戻による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ||
貸付けによる支出 | △ | △ |
貸付金の回収による収入 | ||
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | △ |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の償還による支出 | △ | |
シンジケートローン手数料の支払額 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
新株予約権の発行による収入 | ||
ストックオプションの行使による収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |