(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

442,135

604,597

減価償却費

146,959

170,293

のれん償却額

31,011

31,113

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,527

9,196

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17,651

6,429

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,337

受取利息及び受取配当金

35,758

35,609

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

517,506

32,738

支払利息

30,968

31,850

社債利息

1,955

1,463

シンジケートローン手数料

86,176

1,000

売上債権の増減額(△は増加)

1,643,312

3,372,948

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,777,326

1,494,928

仕入債務の増減額(△は減少)

136,859

2,937,813

前受金の増減額(△は減少)

921,571

2,428,655

未収消費税等の増減額(△は増加)

231,407

202,714

未払消費税等の増減額(△は減少)

673,146

48,268

その他

150,866

283,736

小計

1,188,940

2,189,183

利息及び配当金の受取額

37,675

35,229

利息の支払額

32,500

34,840

法人税等の支払額

111,405

586,850

法人税等の還付額

25,335

6,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,269,834

1,609,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

326,747

362,681

定期預金の払戻による収入

360,461

338,481

有形固定資産の取得による支出

134,101

169,832

有形固定資産の売却による収入

7,233

3,324

無形固定資産の取得による支出

50,902

36,708

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

22,413

3,107

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

581,643

投資有価証券の払戻による収入

4,557

3,267

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6,137

貸付けによる支出

9,390

10,300

貸付金の回収による収入

3,889

8,536

その他

55,836

70,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

364,529

299,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,100,000

1,326,535

長期借入れによる収入

3,700,000

900,000

長期借入金の返済による支出

280,460

929,031

社債の償還による支出

860,000

シンジケートローン手数料の支払額

86,176

1,000

自己株式の取得による支出

261,776

38

配当金の支払額

122,678

142,975

新株予約権の発行による収入

992

ストックオプションの行使による収入

5,464

3,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

854,373

2,354,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,930

5,915

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

48,000

1,038,497

現金及び現金同等物の期首残高

5,027,920

8,175,849

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,979,920

7,137,351