(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

51

339

減価償却費

136

166

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

14

0

修繕引当金の増減額(△は減少)

1

1

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

6

受取利息及び受取配当金

16

153

固定資産売却損益(△は益)

15

12

受取補償金

27

売上債権の増減額(△は増加)

1,949

2,417

たな卸資産の増減額(△は増加)

208

129

仕入債務の増減額(△は減少)

1,781

2,136

未払金の増減額(△は減少)

113

231

その他

99

207

小計

511

707

利息及び配当金の受取額

16

153

利息の支払額

0

0

法人税等の支払額

43

94

補償金の受取額

27

営業活動によるキャッシュ・フロー

484

793

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

323

1,276

有形固定資産の売却による収入

18

13

無形固定資産の取得による支出

22

321

解約返戻金による収入

462

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

327

1,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

割賦債務の返済による支出

3

1

自己株式の取得による支出

56

64

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

56

123

配当金の支払額

133

129

財務活動によるキャッシュ・フロー

136

72

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21

397

現金及び現金同等物の期首残高

3,214

3,522

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,235

3,125