(5)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

  至 2019年6月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

  至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期利益(△損失)

445

1,802

減価償却費及び償却費

2,599

2,893

減損損失(又は戻入れ)

3

911

受取利息及び受取配当金

10

8

支払利息

602

536

有形固定資産除売却損益(△は益)

20

9

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

791

4,370

棚卸資産の増減額(△は増加)

917

1,296

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

409

1,927

その他

458

726

小計

5,378

4,412

利息及び配当金の受取額

10

8

利息の支払額

579

535

法人所得税の支払額

326

265

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,483

3,619

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,248

2,555

有形固定資産の売却による収入

109

106

無形資産の取得による支出

428

337

その他

4

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,571

2,787

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

  至 2019年6月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

  至 2020年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期有利子負債の純増減額(△は減少)

1,409

1,637

長期借入れによる収入

1,372

1,421

長期借入金の返済による支出

1,505

1,366

配当金の支払額

405

162

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

98

101

リース債務の返済による支出

473

462

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

297

965

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

47

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,077

1,751

現金及び現金同等物の期首残高

4,098

3,286

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,175

5,038