(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年10月1日

 至 2019年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年10月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

22,966

26,091

減価償却費

252

254

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

16

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

19

引当金の増減額(△は減少)

185

34

受取利息及び受取配当金

56

59

為替差損益(△は益)

30

61

固定資産売却損益(△は益)

772

-

支払利息

878

1,069

シンジケートローン手数料

653

-

売上債権の増減額(△は増加)

218

552

たな卸資産の増減額(△は増加)

21,452

19,912

仕入債務の増減額(△は減少)

820

1,809

営業貸付金の増減額(△は増加)

5,228

5,722

前受金の増減額(△は減少)

1,581

2,557

預り保証金の増減額(△は減少)

98

182

預り金の増減額(△は減少)

3,208

3,305

その他

450

1,590

小計

3,011

798

利息及び配当金の受取額

52

53

利息の支払額

870

1,068

法人税等の支払額

5,818

8,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,649

8,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

5,983

652

定期預金の払戻による収入

5,507

-

有形固定資産の取得による支出

619

425

無形固定資産の取得による支出

96

50

固定資産の売却による収入

1,668

-

投資有価証券の取得による支出

567

1,968

投資有価証券の売却による収入

-

984

投資有価証券の償還による収入

510

1,560

出資金の払込による支出

0

-

出資金の回収による収入

3

0

敷金及び保証金の差入による支出

293

382

敷金及び保証金の回収による収入

22

66

その他

16

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

169

901

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

82,173

160,679

短期借入金の返済による支出

104,404

153,607

長期借入れによる収入

68,416

105,141

長期借入金の返済による支出

35,972

77,843

社債の償還による支出

281

201

シンジケートローン手数料の支払額

653

-

ストックオプションの行使による収入

112

55

自己株式の取得による支出

1,819

-

配当金の支払額

2,874

3,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,696

30,576

現金及び現金同等物に係る換算差額

164

114

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,947

21,092

現金及び現金同等物の期首残高

118,978

135,345

現金及び現金同等物の四半期末残高

114,031

156,438