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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 | ||
減価償却費 | ||
株式報酬費用 | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
為替差損益(△は益) | △ | |
支払利息 | ||
シンジケートローン手数料 | ||
社債発行費償却 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △ | △ |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
仕入債務の増減額(△は減少) | ||
営業貸付金の増減額(△は増加) | △ | △ |
前受金の増減額(△は減少) | ||
預り保証金の増減額(△は減少) | △ | |
預り金の増減額(△は減少) | ||
その他 | △ | △ |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | ||
出資金の払込による支出 | △ | △ |
出資金の回収による収入 | ||
関係会社貸付けによる支出 | △ | |
関係会社出資金の払込による支出 | △ | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 | ||
短期借入金の返済による支出 | △ | △ |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
シンジケートローン手数料の支払額 | △ | |
社債の償還による支出 | △ | △ |
ストックオプションの行使による収入 | ||
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
その他 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |