(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

2,603

11,390

減価償却費

9,163

8,293

助成金収入

1,736

異常操業度損失

3,327

貸倒引当金の増減額(△は減少)

29

47

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

115

8

製品補償引当金の増減額(△は減少)

17

120

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

563

7

受取利息及び受取配当金

843

554

支払利息

1,069

840

為替換算調整差額/為替差損益(△は益)

439

874

デリバティブ評価損益(△は益)

505

705

持分法による投資損益(△は益)

60

20

売上債権の増減額(△は増加)

5,599

22,505

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,768

8,599

仕入債務の増減額(△は減少)

782

25,178

その他

1,860

3,763

小計

13,175

8,967

利息及び配当金の受取額

1,217

841

利息の支払額

1,047

828

助成金の受取額

1,245

異常操業度損失支払額

2,464

法人税等の支払額

168

797

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,177

10,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

6

1,523

定期預金の払戻による収入

303

有形固定資産の取得による支出

13,563

5,363

無形固定資産の取得による支出

3,020

2,414

関係会社株式の売却による収入

4,301

短期貸付金の純増減額(△は増加)

0

0

その他

176

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,465

8,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,212

2,755

長期借入れによる収入

49

45,946

長期借入金の返済による支出

4,676

14,537

配当金の支払額

3,987

リース債務の返済による支出

319

330

その他

10

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

731

28,322

現金及び現金同等物に係る換算差額

611

603

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

631

9,043

現金及び現金同等物の期首残高

83,474

71,165

現金及び現金同等物の四半期末残高

82,843

80,209