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| (単位:百万円) |
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △ | |
減価償却費 | ||
助成金収入 | △ | |
異常操業度損失 | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | △ | |
デリバティブ評価損益(△は益) | △ | |
持分法による投資損益(△は益) | △ | |
売上債権の増減額(△は増加) | ||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | △ |
その他 | ||
小計 | △ | |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
助成金の受取額 | ||
異常操業度損失支払額 | △ | |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
関係会社株式の売却による収入 | ||
短期貸付金の純増減額(△は増加) | ||
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
その他 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |