(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

556,266

871,749

減価償却費

449,102

468,894

貸倒引当金の増減額(△は減少)

989

892

賞与引当金の増減額(△は減少)

205,000

80,000

転貸損失引当金の増減額(△は減少)

1,890

1,890

受取利息及び受取配当金

8,381

7,520

支払利息

23,439

22,436

売上債権の増減額(△は増加)

113,840

88,625

たな卸資産の増減額(△は増加)

34,610

71,398

仕入債務の増減額(△は減少)

211,948

160,301

その他

93,136

46,275

小計

772,964

372,136

利息及び配当金の受取額

1,001

226

利息の支払額

23,630

23,364

法人税等の支払額

232,461

38,701

営業活動によるキャッシュ・フロー

517,873

433,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

167,462

476,120

無形固定資産の取得による支出

88,320

51,270

差入保証金の差入による支出

40,806

208,966

差入保証金の回収による収入

55,715

77,830

その他

78,820

68,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

319,695

727,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

3,857,848

長期借入金の返済による支出

282,161

239,443

リース債務の返済による支出

287,920

288,675

配当金の支払額

132,420

その他

70

財務活動によるキャッシュ・フロー

702,573

3,329,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,170

4,671

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

508,565

2,163,736

現金及び現金同等物の期首残高

4,436,895

3,465,271

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,928,330

5,629,007