(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

13,779

12,992

減価償却費

107,462

108,551

貸倒引当金の増減額(△は減少)

477

218

賞与引当金の増減額(△は減少)

26,102

26,779

受取利息及び受取配当金

5

2

支払利息

84

34

売上債権の増減額(△は増加)

3,606

9,156

たな卸資産の増減額(△は増加)

355

1,889

未払金の増減額(△は減少)

15,833

8,681

前受金の増減額(△は減少)

14,293

16,003

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,210

2,903

預り保証金の増減額(△は減少)

609

43

その他

4,519

5,100

小計

73,548

96,678

利息及び配当金の受取額

5

2

利息の支払額

84

34

法人税等の支払額

3,251

48,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,218

48,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,401

3,129

無形固定資産の取得による支出

114,868

110,956

敷金及び保証金の回収による収入

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

118,182

114,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

10,789

10,568

配当金の支払額

31,501

31,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,291

42,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

90,255

108,061

現金及び現金同等物の期首残高

613,745

595,687

現金及び現金同等物の四半期末残高

523,489

487,626