(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

667

390

減価償却費

538

557

賞与引当金の増減額(△は減少)

615

604

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

32

30

受注損失引当金の増減額(△は減少)

244

72

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

24

0

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

62

103

固定資産除却損

1

0

負ののれん発生益

49

売上債権の増減額(△は増加)

5,121

5,675

たな卸資産の増減額(△は増加)

416

827

その他の資産の増減額(△は増加)

81

9

仕入債務の増減額(△は減少)

213

165

その他の負債の増減額(△は減少)

12

408

その他

87

90

小計

5,867

5,872

法人税等の還付額

5

法人税等の支払額

892

1,072

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,974

4,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

199

0

有価証券の取得による支出

300

有形固定資産の取得による支出

127

125

有形固定資産の売却による収入

127

無形固定資産の取得による支出

228

271

無形固定資産の売却による収入

1

長期前払費用の取得による支出

31

177

投資有価証券の取得による支出

229

4

敷金及び保証金の差入による支出

50

47

敷金及び保証金の回収による収入

40

77

資産除去債務の履行による支出

73

合併による収入

87

その他

6

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

331

762

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

1

5

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

334

558

財務活動によるキャッシュ・フロー

336

563

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,306

3,478

現金及び現金同等物の期首残高

8,706

21,014

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,013

24,493