(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年8月1日

 至 2019年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年8月1日

 至 2020年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

128,898

52,665

 

減価償却費

54,400

64,323

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,031

27,934

 

受取利息及び受取配当金

111

149

 

支払利息

6,455

6,160

 

為替差損益(△は益)

8,778

1,903

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

 

株式報酬費用

9,009

4,285

 

売上債権の増減額(△は増加)

78,228

64,913

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

682

75,786

 

仕入債務の増減額(△は減少)

106,021

14,263

 

前受金の増減額(△は減少)

4,848

4,138

 

未払又は未収消費税等の増減額

97,615

9,041

 

その他

43,702

96

 

小計

314,394

317,087

 

利息及び配当金の受取額

111

149

 

利息の支払額

6,588

6,052

 

法人税等の支払額

1,694

7,083

 

法人税等の還付額

36,975

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

343,197

304,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

84,253

49,595

 

その他

27,811

3,737

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

112,064

53,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

116,666

200,000

 

長期借入れによる収入

450,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

315,197

322,701

 

株式の発行による収入

220

 

自己株式の取得による支出

15

 

配当金の支払額

119,629

5,024

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

132,043

27,725

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,200

2,084

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

354,975

220,958

現金及び現金同等物の期首残高

442,096

708,398

現金及び現金同等物の四半期末残高

797,072

929,357