(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年8月1日
至 2019年1月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年8月1日
至 2020年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
128,898
52,665
減価償却費
54,400
64,323
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,031
27,934
受取利息及び受取配当金
△111
△149
支払利息
6,455
6,160
為替差損益(△は益)
8,778
1,903
固定資産除売却損益(△は益)
-
0
株式報酬費用
9,009
4,285
売上債権の増減額(△は増加)
78,228
64,913
たな卸資産の増減額(△は増加)
△682
75,786
仕入債務の増減額(△は減少)
△106,021
14,263
前受金の増減額(△は減少)
△4,848
△4,138
未払又は未収消費税等の増減額
97,615
9,041
その他
43,702
96
小計
314,394
317,087
利息及び配当金の受取額
111
149
利息の支払額
△6,588
△6,052
法人税等の支払額
△1,694
△7,083
法人税等の還付額
36,975
343,197
304,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△84,253
△49,595
△27,811
△3,737
△112,064
△53,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
116,666
200,000
長期借入れによる収入
450,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△315,197
△322,701
株式の発行による収入
220
自己株式の取得による支出
△15
配当金の支払額
△119,629
△5,024
132,043
△27,725
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,200
△2,084
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
354,975
220,958
現金及び現金同等物の期首残高
442,096
708,398
現金及び現金同等物の四半期末残高
797,072
929,357