(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

  至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

  至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,739

497

減価償却費

306

768

のれん償却額

105

572

減損損失

11

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

10

退職給付費用

16

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

3

返品調整引当金の増減額(△は減少)

3

1

売上割戻引当金の増減額(△は減少)

6

0

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

3

受取利息及び受取配当金

28

27

支払利息

41

240

自己株式取得費用

0

0

支払手数料

76

為替差損益(△は益)

15

22

持分法による投資損益(△は益)

13

固定資産売却損益(△は益)

3

56

関係会社株式評価損

1

損害賠償金

159

売上債権の増減額(△は増加)

110

33

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,106

953

仕入債務の増減額(△は減少)

347

63

未払金の増減額(△は減少)

136

86

その他

522

66

小計

175

3,250

利息及び配当金の受取額

24

27

利息の支払額

42

234

法人税等の支払額

644

684

営業活動によるキャッシュ・フロー

487

2,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

116

24

有形固定資産の取得による支出

243

453

無形固定資産の取得による支出

9

87

投資有価証券の取得による支出

203

関係会社株式の取得による支出

35

関係会社貸付けによる支出

50

敷金の差入による支出

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

9,542

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

29

その他

8

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,933

518

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

  至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

  至 2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

11,319

6,625

長期借入れによる収入

28

7,937

長期借入金の返済による支出

42

1,800

リース債務の返済による支出

4

13

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

194

216

非支配株主への配当金の支払額

12

118

その他

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,093

836

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

29

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

662

1,033

現金及び現金同等物の期首残高

1,632

2,294

現金及び現金同等物の期末残高

2,294

3,328