(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 前連結会計年度

(自 2017年9月1日

  至 2018年8月31日)

 

 当連結会計年度

(自 2018年9月1日

  至 2019年12月31日)

 

百万円

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期損失

319

 

3,152

減価償却費及び償却費

508

 

695

減損損失

74

 

3,516

持分法による投資損益(△は益)

21

 

339

関連会社株式再評価益

 

1,759

棚卸資産の増減額(△は増加)

425

 

308

営業債権及びその他の債権の増減額

(△は増加)

740

 

3,638

営業債務及びその他の債務の増減額

(△は減少)

260

 

4,017

その他

392

 

870

小計

690

 

545

利息及び配当金の受取額

1

 

3

利息の支払額

23

 

34

法人所得税等の還付額

52

 

179

法人所得税等の支払額

325

 

246

営業活動によるキャッシュ・フロー

396

 

644

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形資産の取得による支出

576

 

528

無形資産の売却による収入

789

 

2

子会社の取得による支出

277

 

子会社の支配喪失による減少額

 

483

その他

315

 

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

378

 

946

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

388

 

1,348

短期借入金の返済による支出

687

 

560

長期借入金の返済による支出

928

 

277

社債の発行による収入

 

1,458

社債の償還による支出

 

2,483

割賦未払金の返済による支出

11

 

291

非支配持分株主からの子会社持分取得

25

 

新株の発行による収入

1,440

 

47

その他

196

 

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

374

 

761

現金及び現金同等物の増減額

392

 

2,351

現金及び現金同等物の期首残高

6,650

 

7,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

 

20

現金及び現金同等物の期末残高

7,054

 

4,683