(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2018年7月1日

 至 2018年12月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2019年7月1日

 至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純損失(△)

825

1,120

 

減価償却費

104

99

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4

8

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

5

 

減損損失

301

607

 

店舗閉鎖損失

8

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

50

47

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

0

0

 

仕入債務の増減額(△は減少)

37

138

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

20

8

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

88

52

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

11

21

 

その他

46

57

 

小計

344

435

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

38

36

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

382

471

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

326

315

 

有形固定資産の売却による収入

0

5

 

無形固定資産の取得による支出

0

5

 

差入保証金の差入による支出

14

22

 

差入保証金の回収による収入

103

261

 

その他

44

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

281

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

-

515

 

配当金の支払額

114

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

114

514

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

779

15

現金及び現金同等物の期首残高

2,810

1,420

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,031

1,405