(3)四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
前第2四半期累計期間
(自 2018年7月1日
至 2018年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2019年7月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△825
△1,120
減価償却費
104
99
退職給付引当金の増減額(△は減少)
4
8
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
受取利息及び受取配当金
有形固定資産売却損益(△は益)
△5
減損損失
301
607
店舗閉鎖損失
売上債権の増減額(△は増加)
△50
△47
たな卸資産の増減額(△は増加)
仕入債務の増減額(△は減少)
37
138
その他の流動資産の増減額(△は増加)
20
その他の流動負債の増減額(△は減少)
88
△52
その他の固定負債の増減額(△は減少)
11
△21
その他
△46
△57
小計
△344
△435
利息及び配当金の受取額
0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△38
△36
△382
△471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△326
△315
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
差入保証金の差入による支出
△14
△22
差入保証金の回収による収入
103
261
△44
16
△281
△58
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
-
515
配当金の支払額
△114
514
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△779
△15
現金及び現金同等物の期首残高
2,810
1,420
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,031
1,405