(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年7月1日

 至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

55,027

 

減価償却費

119,238

 

のれん償却額

42,264

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,196

 

短期解約損失引当金の増減額(△は減少)

25

 

受取利息及び受取配当金

106

 

固定資産除却損

336

 

投資有価証券評価損益(△は益)

7,416

 

売上債権の増減額(△は増加)

56,065

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

7,474

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,641

 

その他

17,343

 

小計

137,949

 

利息及び配当金の受取額

106

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

29,683

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

167,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,343

 

無形固定資産の取得による支出

186,658

 

敷金及び保証金の差入による支出

158,288

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,625

 

その他

920

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

354,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の処分による収入

14,150

 

リース債務の返済による支出

11,471

 

配当金の支払額

78,916

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,237

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

263,244

現金及び現金同等物の期首残高

705,393

現金及び現金同等物の四半期末残高

442,149