2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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(単位:千円)
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前連結会計年度
(2019年3月31日)
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当第2四半期連結会計期間
(2019年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,792,704
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3,561,085
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売掛金
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306,252
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293,517
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未収入金
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242,000
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5,862
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たな卸資産
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64,297
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62,256
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その他
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638,340
|
545,833
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流動資産合計
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4,043,595
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4,468,554
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物(純額)
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12,345,494
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12,343,818
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工具、器具及び備品(純額)
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799,437
|
689,139
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土地
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1,288,598
|
1,403,075
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建設仮勘定
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1,823,627
|
1,360,086
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有形固定資産合計
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16,257,158
|
15,796,119
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無形固定資産
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のれん
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-
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305,377
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|
その他
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203,608
|
171,376
|
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無形固定資産合計
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203,608
|
476,754
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投資その他の資産
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投資有価証券
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177,001
|
163,175
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長期貸付金
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316,503
|
235,120
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繰延税金資産
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562,386
|
622,898
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敷金及び保証金
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962,844
|
1,160,521
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関係会社株式
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476,408
|
491,978
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|
その他
|
408,441
|
819,696
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貸倒引当金
|
△17,430
|
△17,430
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投資その他の資産合計
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2,886,156
|
3,475,961
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固定資産合計
|
19,346,923
|
19,748,835
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|
繰延資産
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開業費
|
120,190
|
103,572
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|
繰延資産合計
|
120,190
|
103,572
|
|
資産合計
|
23,510,708
|
24,320,962
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(単位:千円)
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前連結会計年度
(2019年3月31日)
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当第2四半期連結会計期間
(2019年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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390,291
|
374,419
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短期借入金
|
300,000
|
22,830
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1年内償還予定の社債
|
49,000
|
56,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,922,757
|
2,323,296
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未払金
|
1,667,672
|
1,579,782
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未払法人税等
|
112,373
|
49,765
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前受金
|
1,384,102
|
1,525,822
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賞与引当金
|
39,140
|
62,539
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|
その他
|
478,249
|
555,581
|
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流動負債合計
|
6,343,587
|
6,550,037
|
|
固定負債
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|
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社債
|
31,500
|
-
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長期借入金
|
7,371,516
|
8,719,448
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|
退職給付に係る負債
|
124,515
|
128,341
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|
資産除去債務
|
539,002
|
810,491
|
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|
その他
|
221,599
|
171,202
|
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|
固定負債合計
|
8,288,134
|
9,829,483
|
|
負債合計
|
14,631,721
|
16,379,520
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
3,664,741
|
3,677,746
|
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|
資本剰余金
|
3,625,982
|
3,638,987
|
|
|
利益剰余金
|
639,335
|
130,641
|
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|
自己株式
|
△954,138
|
△954,138
|
|
|
株主資本合計
|
6,975,921
|
6,493,236
|
|
その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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△2,247
|
△9,631
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為替換算調整勘定
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17,375
|
△121,826
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|
その他の包括利益累計額合計
|
15,127
|
△131,457
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新株予約権
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198,393
|
227,962
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非支配株主持分
|
1,689,544
|
1,351,700
|
|
純資産合計
|
8,878,987
|
7,941,442
|
負債純資産合計
|
23,510,708
|
24,320,962
|
E04727
23400
株式会社極楽湯ホールディングス
GOKURAKUYU HOLDINGS CO.,LTD.
四半期第1号様式 [日本基準](連結)
Japan GAAP
true
cte
2019-04-01
2019-09-30
Q2
2020-03-31
2018-04-01
2018-09-30
2019-03-31
1
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false
false
23400
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2019-09-30
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2018-04-01
2018-09-30
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2018-09-30
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2019-11-14
iso4217:JPY
xbrli:pure