2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2019年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,792,704

3,561,085

 

 

売掛金

306,252

293,517

 

 

未収入金

242,000

5,862

 

 

たな卸資産

64,297

62,256

 

 

その他

638,340

545,833

 

 

流動資産合計

4,043,595

4,468,554

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

12,345,494

12,343,818

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

799,437

689,139

 

 

 

土地

1,288,598

1,403,075

 

 

 

建設仮勘定

1,823,627

1,360,086

 

 

 

有形固定資産合計

16,257,158

15,796,119

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

305,377

 

 

 

その他

203,608

171,376

 

 

 

無形固定資産合計

203,608

476,754

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

177,001

163,175

 

 

 

長期貸付金

316,503

235,120

 

 

 

繰延税金資産

562,386

622,898

 

 

 

敷金及び保証金

962,844

1,160,521

 

 

 

関係会社株式

476,408

491,978

 

 

 

その他

408,441

819,696

 

 

 

貸倒引当金

17,430

17,430

 

 

 

投資その他の資産合計

2,886,156

3,475,961

 

 

固定資産合計

19,346,923

19,748,835

 

繰延資産

 

 

 

 

開業費

120,190

103,572

 

 

繰延資産合計

120,190

103,572

 

資産合計

23,510,708

24,320,962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2019年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

390,291

374,419

 

 

短期借入金

300,000

22,830

 

 

1年内償還予定の社債

49,000

56,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,922,757

2,323,296

 

 

未払金

1,667,672

1,579,782

 

 

未払法人税等

112,373

49,765

 

 

前受金

1,384,102

1,525,822

 

 

賞与引当金

39,140

62,539

 

 

その他

478,249

555,581

 

 

流動負債合計

6,343,587

6,550,037

 

固定負債

 

 

 

 

社債

31,500

 

 

長期借入金

7,371,516

8,719,448

 

 

退職給付に係る負債

124,515

128,341

 

 

資産除去債務

539,002

810,491

 

 

その他

221,599

171,202

 

 

固定負債合計

8,288,134

9,829,483

 

負債合計

14,631,721

16,379,520

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,664,741

3,677,746

 

 

資本剰余金

3,625,982

3,638,987

 

 

利益剰余金

639,335

130,641

 

 

自己株式

954,138

954,138

 

 

株主資本合計

6,975,921

6,493,236

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,247

9,631

 

 

為替換算調整勘定

17,375

121,826

 

 

その他の包括利益累計額合計

15,127

131,457

 

新株予約権

198,393

227,962

 

非支配株主持分

1,689,544

1,351,700

 

純資産合計

8,878,987

7,941,442

負債純資産合計

23,510,708

24,320,962

 

 

E04727 23400 株式会社極楽湯ホールディングス GOKURAKUYU HOLDINGS CO.,LTD. 四半期第1号様式 [日本基準](連結) Japan GAAP true cte 2019-04-01 2019-09-30 Q2 2020-03-31 2018-04-01 2018-09-30 2019-03-31 1 false false false 23400 2019-04-01 2019-09-30 23400 2019-03-31 23400 2019-09-30 23400 2018-04-01 2018-09-30 23400 2018-03-31 23400 2018-09-30 23400 2019-11-14 iso4217:JPY xbrli:pure