(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△432,658
△617,496
減価償却費
802,972
684,200
のれん償却額
―
5,175
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,840
3,826
賞与引当金の増減額(△は減少)
42,596
24,587
受取利息及び受取配当金
△16,119
△16,332
新株予約権戻入益
△447
△1,624
支払利息及び社債利息
46,616
54,587
為替差損益(△は益)
99,837
219,722
持分法による投資損益(△は益)
52,338
固定資産除売却損益(△は益)
3,030
売上債権の増減額(△は増加)
88,989
203,837
たな卸資産の増減額(△は増加)
△2,559
4,496
繰延資産の増減額(△は増加)
39,933
8,037
未収消費税等の増減額(△は増加)
△120,586
122,382
未払消費税等の増減額(△は減少)
△24,634
152,918
仕入債務の増減額(△は減少)
△112,137
△9,815
建設協力金の賃料相殺
12,144
32,560
未払金の増減額(△は減少)
53,730
67,284
その他
△38,797
88,797
小計
450,750
1,079,486
利息及び配当金の受取額
14,062
35,373
利息の支払額
△46,634
△51,463
法人税等の支払額
△127,912
△65,157
290,266
998,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△33,692
定期預金の払戻による収入
33,692
有形固定資産の取得による支出
△2,528,058
△480,434
関係会社株式の取得による支出
△435,635
△80,667
差入保証金の差入による支出
△47,834
△210,043
差入保証金の回収による収入
1,550
705
貸付けによる支出
△43,449
貸付金の回収による収入
12,906
61,265
建設協力金の支払による支出
△310,772
建設協力金の回収による収入
5,775
事業譲受による支出
△315,660
△14,245
△135,663
△3,048,991
△1,471,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△67,053
△277,170
社債の償還による支出
△24,500
長期借入れによる収入
1,478,400
2,694,480
長期借入金の返済による支出
△821,590
△946,010
割賦債務の返済による支出
△77,422
△66,481
株式の発行による収入
45,115
24,617
非支配株主からの払込みによる収入
50,071
配当金の支払額
△103,574
△98,715
479,446
1,306,220
現金及び現金同等物に係る換算差額
△62,608
△64,806
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,341,887
768,380
現金及び現金同等物の期首残高
6,061,719
2,792,704
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,719,831
3,561,085