(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

432,658

617,496

 

減価償却費

802,972

684,200

 

のれん償却額

5,175

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,840

3,826

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

42,596

24,587

 

受取利息及び受取配当金

16,119

16,332

 

新株予約権戻入益

447

1,624

 

支払利息及び社債利息

46,616

54,587

 

為替差損益(△は益)

99,837

219,722

 

持分法による投資損益(△は益)

52,338

 

固定資産除売却損益(△は益)

3,030

 

売上債権の増減額(△は増加)

88,989

203,837

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,559

4,496

 

繰延資産の増減額(△は増加)

39,933

8,037

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

120,586

122,382

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

24,634

152,918

 

仕入債務の増減額(△は減少)

112,137

9,815

 

建設協力金の賃料相殺

12,144

32,560

 

未払金の増減額(△は減少)

53,730

67,284

 

その他

38,797

88,797

 

小計

450,750

1,079,486

 

利息及び配当金の受取額

14,062

35,373

 

利息の支払額

46,634

51,463

 

法人税等の支払額

127,912

65,157

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

290,266

998,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

33,692

 

定期預金の払戻による収入

33,692

 

有形固定資産の取得による支出

2,528,058

480,434

 

関係会社株式の取得による支出

435,635

80,667

 

差入保証金の差入による支出

47,834

210,043

 

差入保証金の回収による収入

1,550

705

 

貸付けによる支出

43,449

 

貸付金の回収による収入

12,906

61,265

 

建設協力金の支払による支出

310,772

 

建設協力金の回収による収入

5,775

 

事業譲受による支出

315,660

 

その他

14,245

135,663

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,048,991

1,471,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

67,053

277,170

 

社債の償還による支出

24,500

24,500

 

長期借入れによる収入

1,478,400

2,694,480

 

長期借入金の返済による支出

821,590

946,010

 

割賦債務の返済による支出

77,422

66,481

 

株式の発行による収入

45,115

24,617

 

非支配株主からの払込みによる収入

50,071

 

配当金の支払額

103,574

98,715

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

479,446

1,306,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

62,608

64,806

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,341,887

768,380

現金及び現金同等物の期首残高

6,061,719

2,792,704

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,719,831

3,561,085