(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,384,206

1,880,544

減価償却費

542,133

552,114

貸倒引当金の増減額(△は減少)

412

115

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,782

68,671

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27,659

4,430

投資有価証券売却損益(△は益)

632

6

受取利息及び受取配当金

1,453,599

1,872,267

支払利息

1,357

341

持分法による投資損益(△は益)

4,769

2,135

売上債権の増減額(△は増加)

527,787

396,858

たな卸資産の増減額(△は増加)

25,650

85,953

仕入債務の増減額(△は減少)

67,317

81,280

その他

148,646

262,819

小計

781,158

465,541

利息及び配当金の受取額

1,440,384

1,861,567

利息の支払額

1,363

548

法人税等の支払額

360,750

508,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,859,429

1,818,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

757,872

578,494

有形固定資産の売却による収入

20

200

無形固定資産の取得による支出

4,100

2,990

投資有価証券の取得による支出

3,647

24,113

投資有価証券の売却による収入

1,786

35

関係会社貸付けによる支出

76,000

76,000

関係会社貸付金の回収による収入

76,000

76,000

貸付けによる支出

189,869

貸付金の回収による収入

182,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

771,462

605,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

541,550

長期借入れによる収入

100,000

長期借入金の返済による支出

17,000

配当金の支払額

112,400

123,574

その他

22,333

24,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

576,284

164,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

32

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

511,682

1,048,454

現金及び現金同等物の期首残高

804,553

1,830,392

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

7,889

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,324,125

2,878,847