(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

314

671

 

減価償却費

1,606

1,536

 

減損損失

0

0

 

販売用不動産評価損

0

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

退職給付に係る資産負債の増減額

41

53

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

55

52

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

32

20

 

受取利息及び受取配当金

68

70

 

支払利息

94

87

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

3

 

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

1

14

 

固定資産圧縮損

164

101

 

売上債権の増減額(△は増加)

254

36

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

397

100

 

仕入債務の増減額(△は減少)

479

262

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

142

21

 

工事負担金等受入額

447

492

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

243

41

 

その他

78

66

 

小計

822

2,192

 

利息及び配当金の受取額

73

75

 

利息の支払額

96

88

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

331

59

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

468

2,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,004

2,629

 

無形固定資産の取得による支出

4

52

 

有形固定資産の売却による収入

7

118

 

工事負担金等受入による収入

1,819

1,964

 

定期預金の預入による支出

536

525

 

定期預金の払戻による収入

654

543

 

差入保証金の回収による収入

-

8

 

その他

229

15

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

834

587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

976

833

 

長期借入れによる収入

2,395

1,451

 

長期借入金の返済による支出

2,048

2,167

 

社債の償還による支出

182

118

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

配当金の支払額

243

243

 

非支配株主への配当金の支払額

10

7

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

0

0

 

その他

112

81

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

773

1,999

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

407

347

現金及び現金同等物の期首残高

4,163

4,316

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,570

3,968