(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
314
671
減価償却費
1,606
1,536
減損損失
0
販売用不動産評価損
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
退職給付に係る資産負債の増減額
△41
53
賞与引当金の増減額(△は減少)
55
52
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△32
△20
受取利息及び受取配当金
△68
△70
支払利息
94
87
投資有価証券評価損益(△は益)
3
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)
△1
△14
固定資産圧縮損
164
101
売上債権の増減額(△は増加)
△254
36
たな卸資産の増減額(△は増加)
△397
△100
仕入債務の増減額(△は減少)
△479
262
その他の固定負債の増減額(△は減少)
142
△21
工事負担金等受入額
△447
△492
その他の流動負債の増減額(△は減少)
243
41
その他
△78
66
小計
822
2,192
利息及び配当金の受取額
73
75
利息の支払額
△96
△88
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△331
59
468
2,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,004
△2,629
無形固定資産の取得による支出
△4
△52
有形固定資産の売却による収入
7
118
工事負担金等受入による収入
1,819
1,964
定期預金の預入による支出
△536
△525
定期預金の払戻による収入
654
543
差入保証金の回収による収入
8
229
△15
△834
△587
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
976
△833
長期借入れによる収入
2,395
1,451
長期借入金の返済による支出
△2,048
△2,167
社債の償還による支出
△182
△118
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△243
非支配株主への配当金の支払額
△10
△7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△112
△81
773
△1,999
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
407
△347
現金及び現金同等物の期首残高
4,163
4,316
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,570
3,968