(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

31,322

266,909

減価償却費

203,458

264,038

減損損失

51,048

43,215

固定資産売却益

74,534

投資有価証券売却損益(△は益)

45,619

その他の特別損益(△は益)

25,497

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,247

697

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

36,700

14,926

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

11,167

6,333

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,724

8,938

受取利息及び受取配当金

77,275

80,446

支払利息

62,007

74,493

持分法による投資損益(△は益)

6,326

303

預り保証金の増減額(△は減少)

2,531

12,929

売上債権の増減額(△は増加)

16,116

314,200

たな卸資産の増減額(△は増加)

32,224

9,649

仕入債務の増減額(△は減少)

88,662

72,002

未払軽油引取税の増減額(△は減少)

53

40,400

その他

230,983

34,394

小計

208,236

667,401

利息及び配当金の受取額

78,630

82,928

利息の支払額

61,223

78,301

法人税等の支払額

162,622

107,792

保険金の受取額

25,497

契約違約金の支払額

9,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,022

580,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

240,000

有形固定資産の取得による支出

859,443

189,867

有形固定資産の売却による収入

334

448,361

無形固定資産の取得による支出

55,847

7,096

資産除去債務の履行による支出

1,764

5,000

投資有価証券の取得による支出

2,300

22,464

投資有価証券の売却による収入

87,665

関係会社株式の取得による支出

67,568

365,178

貸付けによる支出

11,880

2,380

貸付金の回収による収入

7,152

5,219

その他

12,829

22,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,004,147

267,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

150,000

500,000

長期借入れによる収入

1,944,490

400,010

長期借入金の返済による支出

341,674

848,042

社債の発行による収入

800,000

配当金の支払額

60,539

60,538

その他

16,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,476,220

8,570

現金及び現金同等物に係る換算差額

240

3,306

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,535,335

300,557

現金及び現金同等物の期首残高

1,984,814

3,332,779

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,531

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,523,682

3,633,336