(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,890
7,812
減価償却費
2,324
2,500
のれん償却額
425
265
貸倒引当金の増減額(△は減少)
186
△70
受取利息及び受取配当金
△2,498
△2,233
支払利息
2,067
2,880
持分法による投資損益(△は益)
172
551
固定資産売却益
△410
△201
投資有価証券売却益
-
△780
固定資産売却損
182
減損損失
163
災害による損失
166
投資有価証券評価損
1,011
3,718
関係会社貸倒引当金繰入額
101
売上債権の増減額(△は増加)
1,872
47,179
たな卸資産の増減額(△は増加)
△14,375
5,420
仕入債務の増減額(△は減少)
1,341
△53,402
預り金の増減額(△は減少)
2,093
9,284
前受金の増減額(△は減少)
23,479
6,592
前渡金の増減額(△は増加)
△71,133
△8,219
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
494
496
その他
8,584
△3,783
小計
△34,123
18,275
利息及び配当金の受取額
1,713
2,447
利息の支払額
△2,030
△2,986
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△4,854
△3,387
△39,293
14,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,114
△675
定期預金の払戻による収入
1,260
1,600
有形固定資産の取得による支出
△3,418
△3,760
有形固定資産の売却による収入
1,018
477
投資有価証券の取得による支出
△2,263
△2,924
投資有価証券の売却及び償還による収入
255
22
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△2,585
224
長期貸付けによる支出
△363
△861
長期貸付金の回収による収入
853
2,112
△984
△1,312
△7,342
△5,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
32,153
4,184
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
10,000
長期借入れによる収入
295
5,374
長期借入金の返済による支出
△833
△6,745
社債の発行による収入
19,892
社債の償還による支出
△10,010
配当金の支払額
△2,892
△3,046
非支配株主への配当金の支払額
△48
△79
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出
△187
△98
△150
48,457
△10,661
現金及び現金同等物に係る換算差額
418
△303
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,239
△1,711
現金及び現金同等物の期首残高
34,855
58,384
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
576
2,460
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
25
現金及び現金同等物の四半期末残高
37,696
59,133