(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

9,890

7,812

 

減価償却費

2,324

2,500

 

のれん償却額

425

265

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

186

70

 

受取利息及び受取配当金

2,498

2,233

 

支払利息

2,067

2,880

 

持分法による投資損益(△は益)

172

551

 

固定資産売却益

410

201

 

投資有価証券売却益

-

780

 

固定資産売却損

182

-

 

減損損失

-

163

 

災害による損失

166

-

 

投資有価証券評価損

1,011

3,718

 

関係会社貸倒引当金繰入額

-

101

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,872

47,179

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

14,375

5,420

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,341

53,402

 

預り金の増減額(△は減少)

2,093

9,284

 

前受金の増減額(△は減少)

23,479

6,592

 

前渡金の増減額(△は増加)

71,133

8,219

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

494

496

 

その他

8,584

3,783

 

小計

34,123

18,275

 

利息及び配当金の受取額

1,713

2,447

 

利息の支払額

2,030

2,986

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,854

3,387

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,293

14,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,114

675

 

定期預金の払戻による収入

1,260

1,600

 

有形固定資産の取得による支出

3,418

3,760

 

有形固定資産の売却による収入

1,018

477

 

投資有価証券の取得による支出

2,263

2,924

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

255

22

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

2,585

224

 

長期貸付けによる支出

363

861

 

長期貸付金の回収による収入

853

2,112

 

その他

984

1,312

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,342

5,096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

32,153

4,184

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

10,000

-

 

長期借入れによる収入

295

5,374

 

長期借入金の返済による支出

833

6,745

 

社債の発行による収入

19,892

-

 

社債の償還による支出

10,010

10,010

 

配当金の支払額

2,892

3,046

 

非支配株主への配当金の支払額

48

79

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出

-

187

 

その他

98

150

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,457

10,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

418

303

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,239

1,711

現金及び現金同等物の期首残高

34,855

58,384

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

576

2,460

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

25

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,696

59,133