(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

614,807

882,423

減価償却費

219,961

238,935

補助金収入

10,730

投資有価証券売却損益(△は益)

500

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22,618

18,496

返品調整引当金の増減額(△は減少)

53,000

10,000

賞与引当金の増減額(△は減少)

212,933

246,965

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

82,382

65,641

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,000

受取利息及び受取配当金

6,408

2,380

支払利息

237

為替差損益(△は益)

10,537

1,782

売上債権の増減額(△は増加)

118,504

414,949

たな卸資産の増減額(△は増加)

229,282

685,328

仕入債務の増減額(△は減少)

324,834

537,791

未払金の増減額(△は減少)

100,516

373,689

未払又は未収消費税等の増減額

28,463

92,255

その他

167,177

191,810

小計

504,795

443,545

利息及び配当金の受取額

6,725

5,182

利息の支払額

237

法人税等の支払額

280,059

369,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

231,461

78,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

43,842

定期預金の払戻による収入

32,140

有形固定資産の取得による支出

232,280

87,402

無形固定資産の取得による支出

118,348

47,424

投資有価証券の取得による支出

725,033

投資有価証券の売却による収入

500

補助金の受取額

10,730

1,700

その他

881

805

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,107,392

100,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

9,164

13,703

配当金の支払額

355,485

358,237

新株予約権の行使による株式の発行による収入

147,280

23,857

自己株式の取得による支出

3

540,368

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

280,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

217,372

1,168,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,919

25,280

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,101,223

1,215,381

現金及び現金同等物の期首残高

6,547,511

7,192,818

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,446,287

5,977,437