2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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(単位:千円)
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前連結会計年度
(2018年12月31日)
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当第3四半期連結会計期間
(2019年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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513,031
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535,416
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受取手形及び売掛金
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215,388
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47,713
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前払費用
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77,319
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96,681
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未収入金
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209,119
|
-
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未収還付消費税
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61,566
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26,640
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その他
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11,756
|
329
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貸倒引当金
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△360,494
|
-
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流動資産合計
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727,687
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706,781
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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20,601
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18,808
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機械及び装置(純額)
|
0
|
0
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工具、器具及び備品(純額)
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2,348
|
5,205
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リース資産(純額)
|
0
|
0
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建設仮勘定
|
0
|
-
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有形固定資産合計
|
22,950
|
24,013
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無形固定資産
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ソフトウエア
|
1,802
|
4,419
|
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リース資産
|
0
|
0
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|
特許実施権
|
0
|
0
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無形固定資産合計
|
1,802
|
4,419
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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46,058
|
42,866
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敷金
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115,562
|
95,676
|
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破産更生債権等
|
-
|
236,516
|
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保険積立金
|
20,952
|
-
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|
|
その他
|
46,543
|
46,510
|
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|
貸倒引当金
|
-
|
△236,516
|
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|
投資その他の資産合計
|
229,117
|
185,052
|
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|
固定資産合計
|
253,870
|
213,485
|
|
資産合計
|
981,557
|
920,267
|
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|
(単位:千円)
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前連結会計年度
(2018年12月31日)
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当第3四半期連結会計期間
(2019年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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1,293
|
3,958
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1年内返済予定の長期借入金
|
50,930
|
26,680
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リース債務
|
3,299
|
2,619
|
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未払金
|
99,922
|
116,713
|
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|
未払法人税等
|
14,566
|
10,667
|
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課徴金引当金
|
-
|
223,850
|
|
|
その他
|
13,995
|
5,808
|
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|
流動負債合計
|
184,007
|
390,298
|
|
固定負債
|
|
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長期借入金
|
20,250
|
2,740
|
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|
リース債務
|
8,041
|
6,022
|
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|
長期預り敷金
|
88,124
|
88,124
|
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資産除去債務
|
60,829
|
56,485
|
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繰延税金負債
|
6,108
|
5,569
|
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|
固定負債合計
|
183,354
|
158,941
|
|
負債合計
|
367,361
|
549,240
|
純資産の部
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株主資本
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|
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資本金
|
2,184,063
|
2,461,118
|
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|
資本剰余金
|
2,051,037
|
2,328,092
|
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|
利益剰余金
|
△3,622,823
|
△4,422,952
|
|
|
自己株式
|
△282
|
△282
|
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|
株主資本合計
|
611,995
|
365,977
|
|
新株予約権
|
2,200
|
5,050
|
|
純資産合計
|
614,195
|
371,027
|
負債純資産合計
|
981,557
|
920,267
|
E22621
21910
テラ株式会社
tella, Inc.
四半期第1号様式 [日本基準](連結)
Japan GAAP
true
cte
2019-01-01
2019-09-30
Q3
2019-12-31
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2018-12-31
1
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2019-11-11
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xbrli:pure