2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2019年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

513,031

535,416

 

 

受取手形及び売掛金

215,388

47,713

 

 

前払費用

77,319

96,681

 

 

未収入金

209,119

 

 

未収還付消費税

61,566

26,640

 

 

その他

11,756

329

 

 

貸倒引当金

360,494

 

 

流動資産合計

727,687

706,781

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

20,601

18,808

 

 

 

機械及び装置(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,348

5,205

 

 

 

リース資産(純額)

0

0

 

 

 

建設仮勘定

0

 

 

 

有形固定資産合計

22,950

24,013

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,802

4,419

 

 

 

リース資産

0

0

 

 

 

特許実施権

0

0

 

 

 

無形固定資産合計

1,802

4,419

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

46,058

42,866

 

 

 

敷金

115,562

95,676

 

 

 

破産更生債権等

236,516

 

 

 

保険積立金

20,952

 

 

 

その他

46,543

46,510

 

 

 

貸倒引当金

236,516

 

 

 

投資その他の資産合計

229,117

185,052

 

 

固定資産合計

253,870

213,485

 

資産合計

981,557

920,267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2019年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

1,293

3,958

 

 

1年内返済予定の長期借入金

50,930

26,680

 

 

リース債務

3,299

2,619

 

 

未払金

99,922

116,713

 

 

未払法人税等

14,566

10,667

 

 

課徴金引当金

223,850

 

 

その他

13,995

5,808

 

 

流動負債合計

184,007

390,298

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

20,250

2,740

 

 

リース債務

8,041

6,022

 

 

長期預り敷金

88,124

88,124

 

 

資産除去債務

60,829

56,485

 

 

繰延税金負債

6,108

5,569

 

 

固定負債合計

183,354

158,941

 

負債合計

367,361

549,240

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,184,063

2,461,118

 

 

資本剰余金

2,051,037

2,328,092

 

 

利益剰余金

3,622,823

4,422,952

 

 

自己株式

282

282

 

 

株主資本合計

611,995

365,977

 

新株予約権

2,200

5,050

 

純資産合計

614,195

371,027

負債純資産合計

981,557

920,267

 

 

E22621 21910 テラ株式会社 tella, Inc. 四半期第1号様式 [日本基準](連結) Japan GAAP true cte 2019-01-01 2019-09-30 Q3 2019-12-31 2018-01-01 2018-09-30 2018-12-31 1 false false false 21910 2019-01-01 2019-09-30 21910 2018-12-31 21910 2019-09-30 21910 2018-01-01 2018-09-30 21910 2019-11-11 iso4217:JPY xbrli:pure