(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

363,916

454,068

減価償却費

52,377

56,959

長期前払費用償却額

3,746

4,419

貸倒引当金の増減額(△は減少)

106

107

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,368

2,841

株主優待引当金の増減額(△は減少)

7,430

5,252

負ののれん発生益

-

2,616

支払利息

12,824

11,776

シンジケートローン手数料

-

20,000

投資有価証券評価損益(△は益)

-

10,000

店舗閉鎖損失

3,728

-

売上債権の増減額(△は増加)

86,508

115,051

たな卸資産の増減額(△は増加)

127,207

190,776

仕入債務の増減額(△は減少)

89,508

145,025

未払金の増減額(△は減少)

37,491

18,234

未収消費税等の増減額(△は増加)

60,930

15,565

未払消費税等の増減額(△は減少)

28,637

47,689

その他

13,537

10,305

小計

158,738

282,220

利息及び配当金の受取額

91

64

利息の支払額

12,824

13,196

法人税等の支払額

15,055

17,939

営業活動によるキャッシュ・フロー

186,526

313,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

49,267

286,756

関係会社株式の取得による支出

-

16,516

差入保証金の回収による収入

3,857

6,005

差入保証金の差入による支出

2,006

6,725

長期前払費用の取得による支出

9,929

5,063

その他

-

1,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

57,345

310,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

195,000

1,840,000

短期借入金の返済による支出

-

936,000

長期借入れによる収入

-

840,000

長期借入金の返済による支出

90,000

1,350,000

社債の発行による収入

197,031

-

社債の償還による支出

-

20,000

リース債務の返済による支出

8,332

8,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

293,698

365,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

1,255

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49,826

259,812

現金及び現金同等物の期首残高

554,381

891,688

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,932

現金及び現金同等物の四半期末残高

604,207

633,808