(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

495,425

195,064

 

減価償却費

599,414

588,427

 

減損損失

2,852

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

386

2,756

 

投資有価証券売却損益(△は益)

32,430

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,876

3,260

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9,000

30,048

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

76,628

35,002

 

受取利息及び受取配当金

47,228

54,034

 

支払利息

6,568

7,355

 

売上債権の増減額(△は増加)

106,242

555,159

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

170,122

71,583

 

仕入債務の増減額(△は減少)

42,398

134,638

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

10,826

 

その他

18,696

132,375

 

小計

972,027

1,076,726

 

利息及び配当金の受取額

47,228

51,346

 

利息の支払額

6,487

7,265

 

法人税等の支払額

195,905

125,243

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

816,864

995,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

88,849

825,627

 

投資有価証券の売却による収入

53,215

 

その他

3,743

239

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

92,593

772,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

非支配株主からの払込みによる収入

3,396

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

22,285

49,034

 

自己株式の売却による収入

157,248

 

自己株式の取得による支出

157,782

302,645

 

配当金の支払額

142,081

144,816

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

161,504

496,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,121

23,773

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

567,887

297,358

現金及び現金同等物の期首残高

3,171,341

4,241,125

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,739,229

3,943,767