(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,096,055

2,560,921

 

減価償却費

1,700,400

1,406,827

 

減損損失

100,190

157,912

 

事業譲渡損益(△は益)

2,388

 

のれん償却額

865,005

170,066

 

負ののれん償却額

9,117

9,117

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

56,779

4,351

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

6,759

1,600

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

118,674

115,835

 

受取利息及び受取配当金

9,623

59,877

 

支払利息

175

449

 

支払手数料

8,121

 

段階取得に係る差損益(△は益)

96,636

 

持分法による投資損益(△は益)

100,741

112,509

 

和解金

55,827

 

持分変動損益(△は益)

32,968

18,690

 

固定資産除却損

147,825

28,564

 

固定資産売却損益(△は益)

734

 

投資有価証券評価損益(△は益)

185,008

517,083

 

投資有価証券売却損益(△は益)

60,002

267,143

 

関係会社株式評価損

11,108

 

関係会社株式売却損益(△は益)

1,870

102,986

 

新株予約権戻入益

10,632

35,422

 

売上債権の増減額(△は増加)

937,884

574,898

 

前渡金の増減額(△は増加)

27,008

12,416

 

前払費用の増減額(△は増加)

16,122

27,993

 

未収入金の増減額(△は増加)

397

1,305

 

仕入債務の増減額(△は減少)

69,963

13,994

 

未払金の増減額(△は減少)

468,016

288,592

 

未払費用の増減額(△は減少)

20,162

29

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

64,125

16,897

 

その他

186,493

406,759

 

小計

5,887,847

4,423,024

 

利息及び配当金の受取額

59,722

59,877

 

利息の支払額

175

449

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,314,352

475,145

 

和解金の支払額

83,990

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,549,052

4,007,306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

138,845

101,437

 

有形固定資産の売却による収入

1,700

202

 

無形固定資産の取得による支出

1,444,293

1,454,126

 

投資有価証券の取得による支出

887,763

950,638

 

投資有価証券の売却による収入

60,003

384,023

 

関係会社株式の取得による支出

190,609

1,082,409

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

680,265

96,957

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

118,541

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

26,373

 

事業譲受による支出

18,500

172,596

 

敷金及び保証金の回収による収入

4,466

4,199

 

その他

2,357

24,940

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,322,839

3,613,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,000

 

長期借入金の返済による支出

9,880

3,620

 

長期借入れによる収入

70,000

 

株式の発行による収入

48,662

56,564

 

自己株式の取得による支出

3

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,283,000

 

配当金の支払額

872,650

875,005

 

その他

21,446

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

855,314

1,532,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

636

9,683

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

370,261

1,917,336

現金及び現金同等物の期首残高

10,133,961

10,504,223

現金及び現金同等物の期末残高

10,504,223

12,421,560