(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

73,857

6,965

 

減価償却費

57,767

70,499

 

のれん償却額

34,521

40,513

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,046

2,717

 

受取利息及び受取配当金

2,344

2,406

 

保険解約返戻金

42,297

 

支払利息

3,795

10,610

 

持分法による投資損益(△は益)

11,420

11,828

 

売上債権の増減額(△は増加)

248,451

76,248

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

80,894

205,269

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,026

49,276

 

未払金の増減額(△は減少)

58,994

67,512

 

前受金の増減額(△は減少)

108,435

241,399

 

その他

25,526

74,149

 

小計

200,692

266,723

 

利息及び配当金の受取額

387

683

 

利息の支払額

4,824

12,611

 

法人税等の支払額

14,252

67,821

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,002

186,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

74,907

146,252

 

関係会社株式の取得による支出

80,000

 

貸付けによる支出

20,200

10,000

 

貸付金の回収による収入

647

16,070

 

保険積立金の解約による収入

87

45,497

 

事業譲受による支出

429,083

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

75,425

 

その他

3,684

20,378

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

599,771

39,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

300,000

 

社債の償還による支出

6,000

6,000

 

短期借入金の増減額(△は減少)

80,000

20,000

 

長期借入れによる収入

124,602

200,000

 

長期借入金の返済による支出

409,752

72,411

 

長期未払金の返済による支出

57,805

57,805

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

241,332

4,885

 

その他

2,289

2,695

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,912

345,973

現金及び現金同等物に係る換算差額

259

1,330

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

447,422

491,979

現金及び現金同等物の期首残高

1,772,500

1,277,521

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,325,077

1,769,501