(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
73,857
6,965
減価償却費
57,767
70,499
のれん償却額
34,521
40,513
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,046
2,717
受取利息及び受取配当金
△2,344
△2,406
保険解約返戻金
-
△42,297
支払利息
3,795
10,610
持分法による投資損益(△は益)
11,420
11,828
売上債権の増減額(△は増加)
248,451
76,248
たな卸資産の増減額(△は増加)
△80,894
△205,269
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,026
49,276
未払金の増減額(△は減少)
△58,994
△67,512
前受金の増減額(△は減少)
△108,435
241,399
その他
25,526
74,149
小計
200,692
266,723
利息及び配当金の受取額
387
683
利息の支払額
△4,824
△12,611
法人税等の支払額
△14,252
△67,821
182,002
186,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△74,907
△146,252
関係会社株式の取得による支出
△80,000
貸付けによる支出
△20,200
△10,000
貸付金の回収による収入
647
16,070
保険積立金の解約による収入
87
45,497
事業譲受による支出
△429,083
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
75,425
3,684
△20,378
△599,771
△39,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
300,000
社債の償還による支出
△6,000
短期借入金の増減額(△は減少)
80,000
△20,000
長期借入れによる収入
124,602
200,000
長期借入金の返済による支出
△409,752
△72,411
長期未払金の返済による支出
△57,805
新株予約権の行使による株式の発行による収入
241,332
4,885
△2,289
△2,695
△29,912
345,973
現金及び現金同等物に係る換算差額
259
△1,330
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△447,422
491,979
現金及び現金同等物の期首残高
1,772,500
1,277,521
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,325,077
1,769,501