(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
3,041
△1,107
減価償却費
2,949
2,955
のれん償却額
14
5
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△11
△9
受取利息及び受取配当金
△439
△522
支払利息
56
127
持分法による投資損益(△は益)
△931
△658
固定資産処分損益(△は益)
21
99
子会社清算損益(△は益)
△0
-
売上債権の増減額(△は増加)
△318
3,862
たな卸資産の増減額(△は増加)
△1,930
1,676
仕入債務の増減額(△は減少)
1,917
△8,231
その他
1,364
△1,502
小計
5,735
△3,305
利息及び配当金の受取額
1,694
1,648
利息の支払額
△28
△95
法人税等の支払額
△3,408
△969
3,992
△2,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△304
有価証券の純増減額(△は増加)
△2
有形固定資産の取得による支出
△2,477
△3,379
有形固定資産の売却による収入
10
32
投資有価証券の取得による支出
△23
△25
子会社出資金の取得による支出
△48
子会社の清算による収入
33
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
△749
△430
△3,561
△3,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△159
3,166
長期借入れによる収入
116
長期借入金の返済による支出
△5
△3,000
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
非支配株主からの払込みによる収入
133
非支配株主への配当金の支払額
△1,412
△1,006
配当金の支払額
△389
△450
△46
△191
△1,897
△1,334
現金及び現金同等物に係る換算差額
520
△637
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△945
△8,441
現金及び現金同等物の期首残高
46,284
37,726
現金及び現金同等物の四半期末残高
45,338
29,285