(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

3,041

1,107

 

減価償却費

2,949

2,955

 

のれん償却額

14

5

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

9

 

受取利息及び受取配当金

439

522

 

支払利息

56

127

 

持分法による投資損益(△は益)

931

658

 

固定資産処分損益(△は益)

21

99

 

子会社清算損益(△は益)

0

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

318

3,862

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,930

1,676

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,917

8,231

 

その他

1,364

1,502

 

小計

5,735

3,305

 

利息及び配当金の受取額

1,694

1,648

 

利息の支払額

28

95

 

法人税等の支払額

3,408

969

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,992

2,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

304

-

 

有価証券の純増減額(△は増加)

2

-

 

有形固定資産の取得による支出

2,477

3,379

 

有形固定資産の売却による収入

10

32

 

投資有価証券の取得による支出

23

25

 

子会社出資金の取得による支出

48

-

 

子会社の清算による収入

33

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

56

 

その他

749

430

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,561

3,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

159

3,166

 

長期借入れによる収入

116

-

 

長期借入金の返済による支出

5

3,000

 

自己株式の売却による収入

-

14

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

133

 

非支配株主への配当金の支払額

1,412

1,006

 

配当金の支払額

389

450

 

その他

46

191

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,897

1,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

520

637

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

945

8,441

現金及び現金同等物の期首残高

46,284

37,726

現金及び現金同等物の四半期末残高

45,338

29,285