(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

 前第2四半期累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

 当第2四半期累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

536

721

減価償却費

52

48

退職給付引当金の増減額(△は減少)

0

1

受取利息及び受取配当金

7

7

支払利息

2

1

売上割引

2

1

固定資産売却損益(△は益)

0

固定資産除却損

0

売上債権の増減額(△は増加)

353

1,179

たな卸資産の増減額(△は増加)

233

32

仕入債務の増減額(△は減少)

210

124

その他

77

134

小計

754

1,719

利息及び配当金の受取額

7

7

利息の支払額

2

1

法人税等の支払額

275

181

営業活動によるキャッシュ・フロー

483

1,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

34

31

有形固定資産の売却による収入

0

無形固定資産の取得による支出

0

投資有価証券の取得による支出

1

1

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

35

34

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400

1,450

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

11

11

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

412

1,461

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

36

49

現金及び現金同等物の期首残高

162

219

現金及び現金同等物の四半期末残高

199

268