(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2018年1月1日

 至 2018年6月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

95,482

185,366

減価償却費

5,395

5,726

減損損失

2,700

貸倒引当金の増減額(△は減少)

968

408

瑕疵保証引当金の増減額(△は減少)

2,897

敷金及び保証金償却額

1,081

905

受取利息

54

12

受取保険金

117

助成金収入

1,450

支払利息

517

2,871

売上債権の増減額(△は増加)

162,564

106,577

販売用不動産の増減額(△は増加)

253,559

122,263

未収入金の増減額(△は増加)

5

39,487

前渡金の増減額(△は増加)

3,092

46,205

その他の流動資産の増減額(△は増加)

507

3,726

仕入債務の増減額(△は減少)

398

前受金の増減額(△は減少)

10,444

86,666

その他の流動負債の増減額(△は減少)

122

12,319

その他

1,662

803

小計

306,203

206,553

利息及び配当金の受取額

50

14

保険金の受取額

117

助成金の受取額

1,450

利息の支払額

848

2,194

法人税等の支払額

11,203

276

営業活動によるキャッシュ・フロー

316,755

208,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,199

3,944

無形固定資産の取得による支出

2,471

34,850

投資有価証券の取得による支出

19,950

差入保証金の差入による支出

520

差入保証金の回収による収入

10

長期貸付金の回収による収入

1,157

1,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,023

57,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

178,056

178,724

短期借入金の返済による支出

69,200

新株予約権の行使による株式の発行による収入

128,100

新株予約権の発行による収入

450

ファイナンス・リース債務の返済による支出

341

341

財務活動によるキャッシュ・フロー

306,264

109,182

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15,514

157,262

現金及び現金同等物の期首残高

146,978

202,839

現金及び現金同等物の四半期末残高

131,464

45,577