(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年1月1日

 至 2018年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

12,659

9,355

減価償却費

3,888

4,280

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

63

27

受取利息及び受取配当金

406

567

為替差損益(△は益)

137

11

有形固定資産処分損益(△は益)

86

236

売上債権の増減額(△は増加)

1,143

132

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,601

1,678

仕入債務の増減額(△は減少)

1,770

2,221

その他

477

426

小計

13,723

12,218

利息及び配当金の受取額

408

577

法人税等の支払額

3,624

2,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,507

10,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,646

有価証券の取得による支出

1,000

有価証券の売却による収入

2,000

1,000

固定資産の取得による支出

8,733

6,984

固定資産の売却による収入

7

64

投資有価証券の取得による支出

1,162

802

その他

558

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,447

8,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の返済による支出

56

配当金の支払額

4,473

5,376

自己株式の取得による支出

3,003

3,002

自己株式の売却による収入

31

63

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,502

8,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,169

1,901

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,611

8,098

現金及び現金同等物の期首残高

118,956

113,560

現金及び現金同等物の四半期末残高

110,345

105,461