(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

15,256

20,450

減価償却費

1,716

1,912

減損損失

28

60

のれん償却額

518

476

貸倒引当金の増減額(△は減少)

88

26

賞与引当金の増減額(△は減少)

139

440

短期解約損失引当金の増減額(△は減少)

36

108

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12

10

勤続慰労引当金の増減額(△は減少)

63

62

受取利息及び受取配当金

7

10

支払利息

37

14

持分法による投資損益(△は益)

24

49

固定資産売却損益(△は益)

11

5

固定資産除却損

38

67

売上債権の増減額(△は増加)

5,485

5,279

未収入金の増減額(△は増加)

1,132

19

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

1,015

2,043

たな卸資産の増減額(△は増加)

541

2,459

差入保証金の増減額(△は増加)

1,000

6,528

仕入債務の増減額(△は減少)

696

1,189

未払金の増減額(△は減少)

59

4,621

カード預り金の増減額(△は減少)

1,970

4,355

その他

220

158

小計

16,968

25,992

利息及び配当金の受取額

17

20

利息の支払額

38

17

法人税等の支払額

4,477

5,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,470

20,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

390

100

有形固定資産の取得による支出

1,418

1,169

有形固定資産の売却による収入

20

19

ソフトウエアの取得による支出

455

806

投資有価証券の取得による支出

71

172

関係会社株式の取得による支出

147

756

関係会社株式の売却による収入

189

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

22,000

関係会社貸付金の純増減額(△は減少)

268

敷金の差入による支出

198

196

敷金の回収による収入

207

150

事業譲受による支出

200

その他

377

169

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,168

3,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,200

100

長期借入金の返済による支出

5,503

4,628

配当金の支払額

2,985

3,562

非支配株主への配当金の支払額

5

5

その他

2

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,696

8,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,948

8,707

現金及び現金同等物の期首残高

1,901

16,850

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

75

現金及び現金同等物の期末残高

16,850

25,482