(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2017年9月1日

 至 2018年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2018年9月1日

 至 2019年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

148,332

175,551

減価償却費

123,069

201,108

のれん償却額

15,443

開業費償却額

1,353

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,925

20,903

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,340

株式報酬費用

23,925

受取利息及び受取配当金

1,551

2

支払利息

67,580

103,113

固定資産売却損益(△は益)

19,607

固定資産除却損

9,172

関係会社株式売却損益(△は益)

3,829

関係会社出資金売却損益(△は益)

462

128,466

受取和解金

100,000

事務所移転費用

1,504

店舗閉鎖損失

6,264

支払手数料

13,237

売上債権の増減額(△は増加)

162,882

644,727

たな卸資産の増減額(△は増加)

18,937

32,584

前払費用の増減額(△は増加)

4,382

13,012

未収入金の増減額(△は増加)

12,494

13,082

前渡金の増減額(△は増加)

25,752

1,210,494

仮払金の増減額(△は増加)

78

679

仕入債務の増減額(△は減少)

64,001

9,260

未払金の増減額(△は減少)

4,259

5,932

前受金の増減額(△は減少)

130,888

1,071,885

未払又は未収消費税等の増減額

376,756

259,831

その他

18,548

20,681

小計

835,542

413,389

利息及び配当金の受取額

3,183

2

利息の支払額

63,497

101,479

和解金の受取額

100,000

移転費用の支払額

1,504

法人税等の支払額

152,170

162,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

623,058

248,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

101

出資金の払込による支出

312,300

10

関係会社出資金の売却による収入

292,668

有形固定資産の取得による支出

47,576

1,235,376

有形固定資産の売却による収入

400,000

無形固定資産の取得による支出

1,441

1,162

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

171,658

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,054

貸付金の回収による収入

158,000

敷金及び保証金の差入による支出

700

11,037

敷金及び保証金の回収による収入

170

2,237

その他

760

投資活動によるキャッシュ・フロー

204,608

722,385

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2017年9月1日

 至 2018年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2018年9月1日

 至 2019年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

366,923

449,998

長期借入れによる収入

70,000

長期借入金の返済による支出

23,172

100,337

セールアンド割賦バック取引による収入

1,361,900

割賦債務の返済による支出

119,670

224,995

リース債務の返済による支出

996

クラウドファンディング預り金の増減額(△は減少)

3,665

新株予約権の行使による株式の発行による収入

34,800

配当金の支払額

135,275

214,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

540,240

367,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

121,789

106,866

現金及び現金同等物の期首残高

511,179

568,215

現金及び現金同等物の四半期末残高

389,389

461,348