2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 668,215 | 561,449 |
受取手形及び売掛金 | 1,316,246 | 666,186 |
商品及び製品 | 120,888 | 151,930 |
仕掛販売用不動産 | 14,411 | 14,411 |
原材料及び貯蔵品 | 669 | 2,212 |
前渡金 | 1,753,178 | 542,684 |
未収入金 | 30,614 | 41,915 |
未収消費税等 | 74,225 | 197,851 |
その他 | 72,513 | 79,783 |
貸倒引当金 | △12,923 | △3,344 |
流動資産合計 | 4,038,040 | 2,255,081 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
機械装置及び運搬具 | 4,479,595 | 7,344,822 |
その他 | 629,520 | 283,197 |
有形固定資産合計 | 5,109,116 | 7,628,020 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 701,147 |
その他 | 14,553 | 14,555 |
無形固定資産合計 | 14,553 | 715,702 |
投資その他の資産 | | |
長期未収入金 | 26,038 | 14,714 |
出資金 | 480 | 132,113 |
関係会社出資金 | 254,270 | - |
敷金及び保証金 | 176,069 | 240,561 |
繰延税金資産 | 56,203 | 93,247 |
その他 | 27,822 | 11,398 |
貸倒引当金 | △13,750 | △2,426 |
投資その他の資産合計 | 527,134 | 489,609 |
固定資産合計 | 5,650,803 | 8,833,332 |
繰延資産 | 12,378 | 11,024 |
資産合計 | 9,701,222 | 11,099,438 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 238,737 | 229,275 |
短期借入金 | 790,000 | 340,002 |
1年内返済予定の長期借入金 | 288,135 | 225,098 |
未払金 | 724,240 | 41,729 |
前受金 | 1,289,960 | 218,075 |
未払法人税等 | 182,258 | 13,412 |
設備関係未払金 | 295,220 | 489,560 |
リース債務 | 2,012 | 2,053 |
その他 | 226,898 | 87,363 |
流動負債合計 | 4,037,463 | 1,646,571 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年2月28日) |
固定負債 | | |
長期借入金 | 117,581 | 80,281 |
長期未払金 | 33,162 | 32,124 |
長期前受収益 | 7,007 | 747,216 |
リース債務 | 7,918 | 6,881 |
資産除去債務 | 70,971 | 163,766 |
長期設備関係未払金 | 3,466,022 | 6,751,088 |
長期預り金 | 80,000 | 76,334 |
その他 | - | 50,000 |
固定負債合計 | 3,782,664 | 7,907,693 |
負債合計 | 7,820,127 | 9,554,264 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 876,257 | 876,257 |
資本剰余金 | 497,547 | 497,547 |
利益剰余金 | 854,420 | 518,498 |
自己株式 | △347,130 | △347,130 |
株主資本合計 | 1,881,095 | 1,545,173 |
純資産合計 | 1,881,095 | 1,545,173 |
負債純資産合計 | 9,701,222 | 11,099,438 |
E2499836470株式会社ジー・スリーホールディングスG Three Holdings CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-09-012019-02-28Q22019-08-312017-09-012018-02-282018-08-311falsefalsefalse364702019-04-12364702019-02-28364702018-09-012019-02-28364702018-02-28364702017-09-012018-02-28364702018-08-31364702017-08-31xbrli:pureiso4217:JPY