(5)キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期

(自 2018年2月 1日

 至 2018年7月31日)

当期

(自 2018年8月 1日

 至 2019年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

5,417,042

3,599,047

 

減価償却費

1,144,883

1,343,939

 

負ののれん発生益

2,574,896

 

投資法人債発行費償却

1,878

2,560

 

投資口交付費償却

421

9,022

 

受取利息

15

45

 

支払利息

449,423

501,719

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

3,782

2,576

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

9,464

338,402

 

前払費用の増減額(△は増加)

713

3,405

 

営業未払金の増減額(△は減少)

28,792

117,776

 

未払金の増減額(△は減少)

102,769

15,829

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

62,160

52,443

 

前受金の増減額(△は減少)

15,122

137,469

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

1,198

142,793

 

信託有形固定資産の売却による減少額

953,749

500,913

 

その他

18,303

19,148

 

小計

5,360,283

5,719,725

 

利息の受取額

15

45

 

利息の支払額

459,405

511,560

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

6,005

3,769

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,894,888

5,211,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

信託有形固定資産の取得による支出

1,053,115

29,866,970

 

無形固定資産の取得による支出

7,762

 

投資有価証券の取得による支出

111,529

1,832

 

投資有価証券の払戻による収入

12,232

402,700

 

差入敷金及び保証金の回収による収入

10,000

 

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

134,277

133,676

 

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

161,089

486,208

 

信託入居一時金預り金の返還による支出

44,212

103,996

 

信託入居一時金預り金の受入による収入

625,414

304,115

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

552,161

28,903,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,630,000

 

短期借入金の返済による支出

3,630,000

580,000

 

長期借入れによる収入

4,500,000

26,700,000

 

長期借入金の返済による支出

3,500,000

11,000,000

 

投資法人債の発行による収入

1,981,451

 

投資口の発行による収入

13,039,815

 

分配金の支払額

2,709,508

3,151,284

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,709,508

26,989,982

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,633,218

3,298,510

現金及び現金同等物の期首残高

10,479,684

18,779,421

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

6,666,519

現金及び現金同等物の期末残高

※1  18,779,421

※1  22,077,932