(3)投資主資本等変動計算書
前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)
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(単位:千円)
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投資主資本
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出資総額
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剰余金
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投資主資本合計
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出資剰余金
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当期未処分利益
又は当期未処理
損失(△)
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剰余金合計
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当期首残高
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80,132,379
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-
|
2,437,011
|
2,437,011
|
82,569,390
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
合併による増加
|
|
13,187,100
|
|
13,187,100
|
13,187,100
|
剰余金の配当
|
|
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△2,424,772
|
△2,424,772
|
△2,424,772
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当期純利益
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|
|
5,416,437
|
5,416,437
|
5,416,437
|
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
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|
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|
当期変動額合計
|
-
|
13,187,100
|
2,991,665
|
16,178,765
|
16,178,765
|
当期末残高
|
80,132,379
|
13,187,100
|
5,428,676
|
18,615,776
|
98,748,155
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評価・換算差額等
|
純資産合計
|
繰延ヘッジ損益
|
評価・換算
差額等合計
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当期首残高
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80,743
|
80,743
|
82,650,134
|
当期変動額
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|
合併による増加
|
|
|
13,187,100
|
剰余金の配当
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△2,424,772
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当期純利益
|
|
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5,416,437
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投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
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△83,255
|
△83,255
|
△83,255
|
当期変動額合計
|
△83,255
|
△83,255
|
16,095,509
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当期末残高
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△2,512
|
△2,512
|
98,745,643
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当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)
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(単位:千円)
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投資主資本
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出資総額
|
剰余金
|
投資主資本合計
|
出資剰余金
|
任意積立金
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当期未処分利益
又は当期未処理
損失(△)
|
剰余金合計
|
一時差異等
調整積立金
|
任意積立金
合計
|
当期首残高
|
80,132,379
|
13,187,100
|
-
|
-
|
5,428,676
|
18,615,776
|
98,748,155
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
新投資口の発行
|
13,093,849
|
|
|
|
|
-
|
13,093,849
|
一時差異等調整積立金 の積立
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|
|
2,000,000
|
2,000,000
|
△2,000,000
|
-
|
-
|
剰余金の配当
|
|
|
|
|
△3,152,068
|
△3,152,068
|
△3,152,068
|
当期純利益
|
|
|
|
|
3,598,442
|
3,598,442
|
3,598,442
|
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計
|
13,093,849
|
-
|
2,000,000
|
2,000,000
|
△1,553,626
|
446,373
|
13,540,223
|
当期末残高
|
93,226,228
|
13,187,100
|
2,000,000
|
2,000,000
|
3,875,050
|
19,062,150
|
112,288,379
|
|
評価・換算差額等
|
純資産合計
|
繰延ヘッジ損益
|
評価・換算
差額等合計
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当期首残高
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△2,512
|
△2,512
|
98,745,643
|
当期変動額
|
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|
|
新投資口の発行
|
|
|
13,093,849
|
一時差異等調整積立金 の積立
|
|
|
-
|
剰余金の配当
|
|
|
△3,152,068
|
当期純利益
|
|
|
3,598,442
|
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
|
△334,709
|
△334,709
|
△334,709
|
当期変動額合計
|
△334,709
|
△334,709
|
13,205,513
|
当期末残高
|
△337,222
|
△337,222
|
111,951,157
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