(単位:千円)
前期
(自 2018年2月 1日
至 2018年7月31日)
当期
(自 2018年8月 1日
至 2019年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
5,417,042
3,599,047
減価償却費
1,144,883
1,343,939
負ののれん発生益
△2,574,896
-
投資法人債発行費償却
1,878
2,560
投資口交付費償却
421
9,022
受取利息
△15
△45
支払利息
449,423
501,719
営業未収入金の増減額(△は増加)
△3,782
2,576
未収消費税等の増減額(△は増加)
9,464
△338,402
前払費用の増減額(△は増加)
△713
3,405
営業未払金の増減額(△は減少)
△28,792
117,776
未払金の増減額(△は減少)
△102,769
15,829
未払消費税等の増減額(△は減少)
62,160
△52,443
前受金の増減額(△は減少)
15,122
137,469
長期前払費用の増減額(△は増加)
△1,198
△142,793
信託有形固定資産の売却による減少額
953,749
500,913
その他
18,303
19,148
小計
5,360,283
5,719,725
利息の受取額
15
45
利息の支払額
△459,405
△511,560
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△6,005
3,769
4,894,888
5,211,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出
△1,053,115
△29,866,970
無形固定資産の取得による支出
△7,762
投資有価証券の取得による支出
△111,529
△1,832
投資有価証券の払戻による収入
12,232
402,700
差入敷金及び保証金の回収による収入
10,000
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△134,277
△133,676
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
161,089
486,208
信託入居一時金預り金の返還による支出
△44,212
△103,996
信託入居一時金預り金の受入による収入
625,414
304,115
△552,161
△28,903,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,630,000
短期借入金の返済による支出
△3,630,000
△580,000
長期借入れによる収入
4,500,000
26,700,000
長期借入金の返済による支出
△3,500,000
△11,000,000
投資法人債の発行による収入
1,981,451
投資口の発行による収入
13,039,815
分配金の支払額
△2,709,508
△3,151,284
26,989,982
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,633,218
3,298,510
現金及び現金同等物の期首残高
10,479,684
18,779,421
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
6,666,519
現金及び現金同等物の期末残高
※1 18,779,421
※1 22,077,932