(3)投資主資本等変動計算書

  前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)

 

(単位:千円)

 

投資主資本

出資総額

剰余金

投資主資本合計

出資剰余金

当期未処分利益

又は当期未処理

損失(△)

剰余金合計

当期首残高

80,132,379

2,437,011

2,437,011

82,569,390

当期変動額

 

 

 

 

 

合併による増加

 

13,187,100

 

13,187,100

13,187,100

剰余金の配当

 

 

2,424,772

2,424,772

2,424,772

当期純利益

 

 

5,416,437

5,416,437

5,416,437

投資主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

 

 

 

 

 

当期変動額合計

13,187,100

2,991,665

16,178,765

16,178,765

当期末残高

※1  80,132,379

13,187,100

5,428,676

18,615,776

98,748,155

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高

80,743

80,743

82,650,134

当期変動額

 

 

 

合併による増加

 

 

13,187,100

剰余金の配当

 

 

2,424,772

当期純利益

 

 

5,416,437

投資主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

83,255

83,255

83,255

当期変動額合計

83,255

83,255

16,095,509

当期末残高

2,512

2,512

98,745,643

 

 

 

  当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)

 

(単位:千円)

 

投資主資本

出資総額

剰余金

投資主資本合計

出資剰余金

任意積立金

当期未処分利益

又は当期未処理

損失(△)

剰余金合計

一時差異等

調整積立金

任意積立金

合計

当期首残高

80,132,379

13,187,100

5,428,676

18,615,776

98,748,155

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

13,093,849

 

 

 

 

13,093,849

一時差異等調整積立金
の積立

 

 

2,000,000

2,000,000

2,000,000

剰余金の配当

 

 

 

 

3,152,068

3,152,068

3,152,068

当期純利益

 

 

 

 

3,598,442

3,598,442

3,598,442

投資主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

13,093,849

2,000,000

2,000,000

1,553,626

446,373

13,540,223

当期末残高

※1  93,226,228

13,187,100

2,000,000

2,000,000

3,875,050

19,062,150

112,288,379

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高

2,512

2,512

98,745,643

当期変動額

 

 

 

新投資口の発行

 

 

13,093,849

一時差異等調整積立金
の積立

 

 

剰余金の配当

 

 

3,152,068

当期純利益

 

 

3,598,442

投資主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

334,709

334,709

334,709

当期変動額合計

334,709

334,709

13,205,513

当期末残高

337,222

337,222

111,951,157