(3)投資主資本等変動計算書
前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)
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| | | | | | (単位:千円) |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 出資総額 | 出資総額 控除額 | 出資総額 (純額) | 剰余金 | 投資主資本 合計 |
| 当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△) | 剰余金合計 |
当期首残高 | 26,015,517 | △508,713 | 25,506,804 | 620,156 | 620,156 | 26,126,961 | 26,126,961 |
当期変動額 | | | | | | | |
新投資口の発行 | 15,103,200 | | 15,103,200 | | | 15,103,200 | 15,103,200 |
利益超過分配 | | △136,972 | △136,972 | | | △136,972 | △136,972 |
剰余金の配当 | | | | △620,053 | △620,053 | △620,053 | △620,053 |
当期純利益 | | | | 1,010,656 | 1,010,656 | 1,010,656 | 1,010,656 |
当期変動額合計 | 15,103,200 | △136,972 | 14,966,228 | 390,603 | 390,603 | 15,356,831 | 15,356,831 |
当期末残高 | ※1 41,118,717 | △645,685 | 40,473,032 | 1,010,760 | 1,010,760 | 41,483,792 | 41,483,792 |
当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)
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| | | | | | (単位:千円) |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 出資総額 | 出資総額 控除額 | 出資総額 (純額) | 剰余金 | 投資主資本 合計 |
| 当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△) | 剰余金合計 |
当期首残高 | 41,118,717 | △645,685 | 40,473,032 | 1,010,760 | 1,010,760 | 41,483,792 | 41,483,792 |
当期変動額 | | | | | | | |
新投資口の発行 | 4,116,730 | | 4,116,730 | | | 4,116,730 | 4,116,730 |
利益超過分配 | | △213,688 | △213,688 | | | △213,688 | △213,688 |
剰余金の配当 | | | | △1,010,455 | △1,010,455 | △1,010,455 | △1,010,455 |
当期純利益 | | | | 1,320,463 | 1,320,463 | 1,320,463 | 1,320,463 |
当期変動額合計 | 4,116,730 | △213,688 | 3,903,041 | 310,007 | 310,007 | 4,213,048 | 4,213,048 |
当期末残高 | ※1 45,235,447 | △859,373 | 44,376,073 | 1,320,767 | 1,320,767 | 45,696,841 | 45,696,841 |