(3)投資主資本等変動計算書

前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

投資主資本

純資産合計

 

出資総額

出資総額

控除額

出資総額

(純額)

剰余金

投資主資本

合計

 

当期未処分

利益又は

当期未処理

損失(△)

剰余金合計

当期首残高

26,015,517

508,713

25,506,804

620,156

620,156

26,126,961

26,126,961

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

15,103,200

 

15,103,200

 

 

15,103,200

15,103,200

利益超過分配

 

136,972

136,972

 

 

136,972

136,972

剰余金の配当

 

 

 

620,053

620,053

620,053

620,053

当期純利益

 

 

 

1,010,656

1,010,656

1,010,656

1,010,656

当期変動額合計

15,103,200

136,972

14,966,228

390,603

390,603

15,356,831

15,356,831

当期末残高

※1 41,118,717

645,685

40,473,032

1,010,760

1,010,760

41,483,792

41,483,792

 

当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

投資主資本

純資産合計

 

出資総額

出資総額

控除額

出資総額

(純額)

剰余金

投資主資本

合計

 

当期未処分

利益又は

当期未処理

損失(△)

剰余金合計

当期首残高

41,118,717

645,685

40,473,032

1,010,760

1,010,760

41,483,792

41,483,792

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

4,116,730

 

4,116,730

 

 

4,116,730

4,116,730

利益超過分配

 

213,688

213,688

 

 

213,688

213,688

剰余金の配当

 

 

 

1,010,455

1,010,455

1,010,455

1,010,455

当期純利益

 

 

 

1,320,463

1,320,463

1,320,463

1,320,463

当期変動額合計

4,116,730

213,688

3,903,041

310,007

310,007

4,213,048

4,213,048

当期末残高

※1 45,235,447

859,373

44,376,073

1,320,767

1,320,767

45,696,841

45,696,841