(5)キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前期

自 2017年1月1日

至 2017年12月31日

当期

自 2018年1月1日

至 2018年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

14,006,288

16,211,644

減価償却費

3,725,775

4,091,929

固定資産除却損

132,908

35,972

金融派生商品損益(△は益)

9,074

26,574

投資法人債発行費償却

20,748

27,751

投資口交付費償却

141,962

147,887

有形固定資産の売却による減少額

19,104

信託有形固定資産の売却による減少額

9,995,677

無形固定資産の売却による減少額

117,138

受取利息

212

225

支払利息

1,073,584

1,064,961

還付加算金

391

118

営業未収入金の増減額(△は増加)

340,685

62,284

前払費用の増減額(△は増加)

13,261

44,621

長期前払費用の増減額(△は増加)

82,178

320,330

営業未払金の増減額(△は減少)

6,949

286,480

未払費用の増減額(△は減少)

43,449

139,228

未払消費税等の増減額(△は減少)

63,796

63,249

前受金の増減額(△は減少)

969

18,206

預り金の増減額(△は減少)

95,850

14,782

その他

11,075

106,639

小計

18,840,684

31,985,341

利息の受取額

166

170

利息の支払額

1,076,810

1,045,923

還付加算金の受取額

391

118

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

947

1,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,763,484

30,938,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

557,756

536,481

信託有形固定資産の取得による支出

35,256,102

2,399,742

無形固定資産の取得による支出

46,379

87,074

修繕積立金の支出

258,870

40,330

信託差入保証金の回収による収入

8,100

預り敷金及び保証金の返還による支出

16

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

70,297

59,743

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

35,130

115,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,083,958

3,110,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

4,000,000

5,000,000

短期借入金の返済による支出

2,800,000

8,000,000

長期借入れによる収入

21,700,000

10,150,000

長期借入金の返済による支出

9,679,250

20,878,750

投資法人債の発行による収入

1,000,000

10,000,000

投資口の発行による収入

18,516,225

投資法人債発行費の支払額

9,218

68,082

分配金の支払額

12,860,798

14,766,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,866,959

18,563,322

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,546,484

9,264,365

現金及び現金同等物の期首残高

26,373,866

27,920,350

現金及び現金同等物の期末残高

※1 27,920,350

※1 37,184,716