(3)投資主資本等変動計算書

前期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資主資本

 

出資総額

剰余金

投資主資本

合計

 

出資剰余金

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

剰余金合計

 

配当積立金

一時差異等

調整積立金

任意積立金合計

当期首残高

134,829,448

21,746,398

13,867,228

13,867,228

12,126,057

47,739,684

182,569,132

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

18,686,681

 

 

 

 

 

 

18,686,681

配当積立金の取崩

 

 

13,867,228

 

13,867,228

13,867,228

一時差異等調整積立金の積立

 

 

 

13,127,153

13,127,153

13,127,153

剰余金の配当

 

 

 

 

 

12,865,721

12,865,721

12,865,721

当期純利益

 

 

 

 

 

14,005,078

14,005,078

14,005,078

投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

18,686,681

13,867,228

13,127,153

740,075

1,879,431

1,139,356

19,826,037

当期末残高

※1 153,516,129

21,746,398

13,127,153

13,127,153

14,005,489

48,879,041

202,395,170

 

 

 

 

(単位:千円)

 

評価・換算

差額等

純資産合計

 

繰延ヘッジ

損益

評価・換算差額等合計

当期首残高

580,019

580,019

181,989,112

当期変動額

 

 

 

新投資口の発行

 

 

18,686,681

配当積立金の取崩

 

 

一時差異等調整積立金の積立

 

 

剰余金の配当

 

 

12,865,721

当期純利益

 

 

14,005,078

投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)

148,170

148,170

148,170

当期変動額合計

148,170

148,170

19,974,208

当期末残高

431,849

431,849

201,963,321

 

当期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資主資本

 

出資総額

剰余金

投資主資本

合計

 

出資剰余金

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

剰余金合計

 

一時差異等

調整積立金

任意積立金合計

当期首残高

153,516,129

21,746,398

13,127,153

13,127,153

14,005,489

48,879,041

202,395,170

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

一時差異等調整積立金の取崩

 

 

769,508

769,508

769,508

剰余金の配当

 

 

 

 

14,771,949

14,771,949

14,771,949

当期純利益

 

 

 

 

16,210,434

16,210,434

16,210,434

投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

769,508

769,508

2,207,993

1,438,484

1,438,484

当期末残高

※1 153,516,129

21,746,398

12,357,644

12,357,644

16,213,482

50,317,525

203,833,655

 

 

 

 

(単位:千円)

 

評価・換算

差額等

純資産合計

 

繰延ヘッジ

損益

評価・換算差額等合計

当期首残高

431,849

431,849

201,963,321

当期変動額

 

 

 

一時差異等調整積立金の取崩

 

 

剰余金の配当

 

 

14,771,949

当期純利益

 

 

16,210,434

投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)

29,586

29,586

29,586

当期変動額合計

29,586

29,586

1,408,897

当期末残高

461,435

461,435

203,372,219