2018年12月期 決算短信(REIT)

 

 

 

 

 

2019年2月15日

不動産投資信託証券発行者名

ジャパンエクセレント投資法人

上場取引所

コード番号

8987

0

 

URL

http://www.excellent-reit.co.jp

代表者

(役職名)

執行役員

(氏名)

小川 秀彦

 

 

 

 

 

 

資産運用会社名

ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社

 

代表者

(役職名)

代表取締役

(氏名)

小川 秀彦

問合せ先責任者

(役職名)

経営企画部長

(氏名)

堀川 主計

 

TEL

03-5412-7911(代表)

 

 

 

 

 

 

有価証券報告書提出予定日

2019年3月22日

分配金支払開始予定日

2019年3月15日

 

 

 

 

 

 

 

決算補足説明資料作成の有無:

 

決算説明会開催の有無      :

(機関投資家・アナリスト向け)

 

 

(百万円未満切捨て)

1.2018年12月期の運用、資産の状況(2018年7月1日~2018年12月31日)

(1)運用状況

(%表示は対前期増減率)

 

 

営業収益

営業利益

経常利益

当期純利益

 

百万円

百万円

百万円

百万円

2018年12月期

10,657

(1.2)

4,284

(6.4)

3,597

(7.7)

3,596

(7.7)

2018年6月期

10,535

(△5.0)

4,025

(△10.9)

3,340

(△9.8)

3,339

(△9.8)

 

 

1口当たり

当期純利益

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

営業収益

経常利益率

 

2018年12月期

2,754

2.5

1.3

33.8

2018年6月期

2,557

2.3

1.2

31.7

 

(2)分配状況

 

1口当たり分配金

(利益超過分配金は含まない)

分配金総額

(利益超過分配金は含まない)

1口当たり

利益超過分配金

利益超過

分配金総額

配当性向

純資産配当率

 

百万円

百万円

2018年12月期

2,754

3,595

0

0

100.0

2.5

2018年6月期

2,800

3,655

0

0

109.5

2.5

(注)2018年6月期の1口当たり分配金と1口当たり当期純利益の差異の主な要因は、内部留保の取崩し(316百万円)によるものです。

 

(3)財政状態

 

 

 

総資産

純資産

自己資本比率

1口当たり純資産

 

百万円

百万円

2018年12月期

285,400

143,727

50.4

110,076

2018年6月期

285,008

143,786

50.5

110,122

(参考)自己資本    2018年12月期  143,727百万円   2018年6月期  143,786百万円

 

(4)キャッシュ・フローの状況

 

営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高

 

百万円

百万円

百万円

百万円

2018年12月期

5,829

7,266

3,582

24,239

2018年6月期

9,920

4,733

480

29,258

 

2.2019年6月期の運用状況の予想(2019年1月1日~2019年6月30日)及び2019年12月期の運用状況の予想(2019年7月1日~2019年12月31日)

 

(%表示は対前期増減率)

 

 

営業収益

営業利益

経常利益

当期純利益

1口当たり分配金

(利益超過分配金は含まない)

1口当たり

利益超過分配金

 

百万円

百万円

百万円

百万円

2019年6月期

10,668

(0.1)

4,293

(0.2)

3,670

(2.0)

3,669

(2.0)

2,810

-

2019年12月期

10,742

(0.7)

4,330

(0.9)

3,683

(0.4)

3,682

(0.4)

2,820

-

 

(参考)1口当たり予想当期純利益(予想当期純利益÷予想当期末投資口数)

    (2019年6月期)2,810円、(2019年12月期)2,820円

※ その他

(1)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 :

② ①以外の会計方針の変更               :

③ 会計上の見積りの変更                 :

④ 修正再表示                           :

 

(2)発行済投資口の総口数

 ① 期末発行済投資口の総口数(自己投資口を含む)

2018年12月期

1,305,700

2018年6月期

1,305,700

 ② 期末自己投資口数

 

2018年12月期

0

2018年6月期

0

(注)1口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、19ページ「1口当たり情報に関する注記」をご覧ください。

 

 

※ 監査手続の実施状況に関する表示

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく監査手続は終了していません。

 

※ 運用状況の予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本書に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、本投資法人が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。運用状況の予想の前提条件については、5ページ記載の「2019年6月期(2019年1月1日~2019年6月30日)及び2019年12月期(2019年7月1日~2019年12月31日)運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

以 上

2018-12-31898702019-07-012019-12-31tse-re-t:LowerMembertse-re-t:NonConsolidatedMember898702019-01-012019-12-31898702018-12-31898702018-07-012018-12-31898702019-01-012019-06-30tse-re-t:LowerMembertse-re-t:NonConsolidatedMember898702019-07-012019-12-31tse-re-t:ForecastMembertse-re-t:NonConsolidatedMember898702019-07-012019-12-31tse-re-t:UpperMembertse-re-t:NonConsolidatedMember898702018-07-012018-12-31tse-re-t:ResultMembertse-re-t:NonConsolidatedMember898702018-12-31tse-re-t:ResultMembertse-re-t:NonConsolidatedMember898702019-01-012019-06-30tse-re-t:ForecastMembertse-re-t:NonConsolidatedMember898702019-01-012019-06-30tse-re-t:UpperMembertse-re-t:NonConsolidatedMember898702018-01-012018-06-30tse-re-t:ResultMembertse-re-t:NonConsolidatedMember898702018-06-30tse-re-t:ResultMembertse-re-t:NonConsolidatedMemberiso4217:JPYxsd:positiveIntegerxsd:nonNegativeIntegerxsd:nonNegativeIntegeriso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:sharesxbrli:pureiso4217:JPY