(5)キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前期

自 2018年1月1日

至 2018年6月30日

当期

自 2018年7月1日

至 2018年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

3,340,365

3,597,409

減価償却費

1,926,111

1,920,714

投資法人債発行費償却

15,557

16,989

受取利息

121

132

支払利息

519,327

516,906

営業未収入金の増減額(△は増加)

61,780

2,497

未収消費税等の増減額(△は増加)

82,710

53,759

前払費用の増減額(△は増加)

60,839

52,025

営業未払金の増減額(△は減少)

121,402

170,364

未払金の増減額(△は減少)

21,986

11,329

未払消費税等の増減額(△は減少)

677,350

前受金の増減額(△は減少)

3,982

580

長期前払費用の増減額(△は増加)

80,540

31,361

信託有形固定資産の売却による減少額

5,670,803

その他

54,304

33,176

小計

10,438,673

6,339,467

利息の受取額

121

132

利息の支払額

517,654

509,400

法人税等の支払額

996

901

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,920,143

5,829,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

164,045

5,704

信託有形固定資産の取得による支出

4,693,342

7,363,421

預り敷金及び保証金の受入による収入

41,208

22,569

預り敷金及び保証金の返還による支出

21,600

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

694,141

231,706

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

589,664

151,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,733,302

7,266,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

8,000,000

短期借入金の返済による支出

6,900,000

長期借入れによる収入

14,000,000

5,750,000

長期借入金の返済による支出

14,000,000

3,750,000

投資法人債の発行による収入

3,966,464

3,973,700

投資法人債の償還による支出

7,000,000

分配金の支払額

3,485,575

3,656,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

480,889

3,582,649

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,667,730

5,019,572

現金及び現金同等物の期首残高

23,591,162

29,258,892

現金及び現金同等物の期末残高

※1 29,258,892

※1 24,239,320