6.個別財務諸表及び主な注記

(1)貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,455,009

3,212,054

 

 

売掛金

41,093

40,852

 

 

販売用不動産

11,874,460

11,688,385

 

 

貯蔵品

2,906

1,996

 

 

前渡金

72,067

62,729

 

 

前払費用

59,003

61,422

 

 

繰延税金資産

220,029

235,001

 

 

その他

242,346

325,859

 

 

貸倒引当金

212,578

294,485

 

 

流動資産合計

15,754,339

15,333,817

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

98,264

102,177

 

 

 

 

減価償却累計額

27,156

34,044

 

 

 

 

建物(純額)

71,107

68,132

 

 

 

車両運搬具

1,729

1,729

 

 

 

 

減価償却累計額

1,729

1,729

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

70,210

77,724

 

 

 

 

減価償却累計額

45,971

55,720

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

24,239

22,004

 

 

 

土地

1,241

1,241

 

 

 

賃貸不動産

485,402

477,323

 

 

 

 

減価償却累計額

86,737

87,984

 

 

 

 

賃貸不動産(純額)

398,665

389,339

 

 

 

有形固定資産合計

495,254

480,718

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

79,098

67,718

 

 

 

その他

1,537

1,526

 

 

 

無形固定資産合計

80,636

69,244

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

51,030

30

 

 

 

関係会社株式

0

0

 

 

 

出資金

3,470

3,370

 

 

 

破産更生債権等

41,121

41,121

 

 

 

長期前払費用

66,836

47,600

 

 

 

長期預金

9,200

30,300

 

 

 

繰延税金資産

60,008

109,700

 

 

 

その他

296,423

352,976

 

 

 

貸倒引当金

41,121

41,121

 

 

 

投資その他の資産合計

486,968

543,977

 

 

固定資産合計

1,062,860

1,093,940

 

資産合計

16,817,199

16,427,758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

218,083

250,317

 

 

1年内償還予定の社債

20,000

 

 

短期借入金

6,917,520

4,358,383

 

 

1年内返済予定の長期借入金

89,700

125,000

 

 

リース債務

1,773

1,692

 

 

未払金

115,610

108,418

 

 

未払費用

194,567

168,908

 

 

未払法人税等

432,327

244,067

 

 

前受金

76,405

69,550

 

 

預り金

68,481

62,644

 

 

前受収益

17,089

20,868

 

 

その他

934

22,004

 

 

流動負債合計

8,152,492

5,431,855

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

350,000

1,319,800

 

 

リース債務

1,894

201

 

 

債務保証損失引当金

74,323

195,311

 

 

受入保証金

110,705

389,825

 

 

固定負債合計

536,923

1,905,139

 

負債合計

8,689,415

7,336,994

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

788,348

810,973

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

749,348

771,973

 

 

 

資本剰余金合計

749,348

771,973

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

2,200

2,200

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

100,000

100,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

6,483,512

7,401,297

 

 

 

利益剰余金合計

6,585,712

7,503,497

 

 

自己株式

97

152

 

 

株主資本合計

8,123,312

9,086,291

 

新株予約権

4,471

4,471

 

純資産合計

8,127,783

9,090,763

負債純資産合計

16,817,199

16,427,758