6.個別財務諸表及び主な注記
(1)貸借対照表
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(単位:千円)
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前事業年度
(平成29年12月31日)
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当事業年度
(平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,455,009
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3,212,054
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売掛金
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41,093
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40,852
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販売用不動産
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11,874,460
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11,688,385
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貯蔵品
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2,906
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1,996
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前渡金
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72,067
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62,729
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前払費用
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59,003
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61,422
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繰延税金資産
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220,029
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235,001
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その他
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242,346
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325,859
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貸倒引当金
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△212,578
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△294,485
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流動資産合計
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15,754,339
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15,333,817
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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98,264
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102,177
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減価償却累計額
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△27,156
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△34,044
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建物(純額)
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71,107
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68,132
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車両運搬具
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1,729
|
1,729
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減価償却累計額
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△1,729
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△1,729
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車両運搬具(純額)
|
0
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0
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工具、器具及び備品
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70,210
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77,724
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減価償却累計額
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△45,971
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△55,720
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工具、器具及び備品(純額)
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24,239
|
22,004
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土地
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1,241
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1,241
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賃貸不動産
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485,402
|
477,323
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減価償却累計額
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△86,737
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△87,984
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賃貸不動産(純額)
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398,665
|
389,339
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有形固定資産合計
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495,254
|
480,718
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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79,098
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67,718
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|
その他
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1,537
|
1,526
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無形固定資産合計
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80,636
|
69,244
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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51,030
|
30
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関係会社株式
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0
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0
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出資金
|
3,470
|
3,370
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破産更生債権等
|
41,121
|
41,121
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長期前払費用
|
66,836
|
47,600
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|
長期預金
|
9,200
|
30,300
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|
繰延税金資産
|
60,008
|
109,700
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|
その他
|
296,423
|
352,976
|
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貸倒引当金
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△41,121
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△41,121
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|
投資その他の資産合計
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486,968
|
543,977
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|
固定資産合計
|
1,062,860
|
1,093,940
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|
資産合計
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16,817,199
|
16,427,758
|
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(単位:千円)
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前事業年度
(平成29年12月31日)
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当事業年度
(平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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218,083
|
250,317
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1年内償還予定の社債
|
20,000
|
―
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短期借入金
|
6,917,520
|
4,358,383
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1年内返済予定の長期借入金
|
89,700
|
125,000
|
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リース債務
|
1,773
|
1,692
|
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未払金
|
115,610
|
108,418
|
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|
未払費用
|
194,567
|
168,908
|
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|
未払法人税等
|
432,327
|
244,067
|
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|
前受金
|
76,405
|
69,550
|
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|
預り金
|
68,481
|
62,644
|
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前受収益
|
17,089
|
20,868
|
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|
その他
|
934
|
22,004
|
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流動負債合計
|
8,152,492
|
5,431,855
|
|
固定負債
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長期借入金
|
350,000
|
1,319,800
|
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リース債務
|
1,894
|
201
|
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債務保証損失引当金
|
74,323
|
195,311
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受入保証金
|
110,705
|
389,825
|
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|
固定負債合計
|
536,923
|
1,905,139
|
|
負債合計
|
8,689,415
|
7,336,994
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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788,348
|
810,973
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資本剰余金
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資本準備金
|
749,348
|
771,973
|
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資本剰余金合計
|
749,348
|
771,973
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
2,200
|
2,200
|
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その他利益剰余金
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別途積立金
|
100,000
|
100,000
|
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繰越利益剰余金
|
6,483,512
|
7,401,297
|
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利益剰余金合計
|
6,585,712
|
7,503,497
|
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自己株式
|
△97
|
△152
|
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株主資本合計
|
8,123,312
|
9,086,291
|
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新株予約権
|
4,471
|
4,471
|
|
純資産合計
|
8,127,783
|
9,090,763
|
負債純資産合計
|
16,817,199
|
16,427,758
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