2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2018年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,693,115

1,580,884

受取手形及び売掛金

323,092

412,808

商品及び製品

426,473

553,534

原材料及び貯蔵品

64,233

56,254

未収入金

4,831

2,904

その他

35,203

47,685

貸倒引当金

3,482

2,678

流動資産合計

2,543,466

2,651,393

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

37,433

38,041

減価償却累計額及び減損損失累計額

29,637

30,557

建物及び構築物(純額)

7,795

7,484

工具、器具及び備品

212,422

221,569

減価償却累計額及び減損損失累計額

159,220

176,200

工具、器具及び備品(純額)

53,201

45,368

有形固定資産合計

60,997

52,852

無形固定資産

 

 

のれん

80,504

72,453

ソフトウエア

25,473

17,206

ソフトウエア仮勘定

50,632

その他

8,251

7,945

無形固定資産合計

114,228

148,238

投資その他の資産

 

 

敷金及び保証金

76,432

77,261

繰延税金資産

13,695

1,495

その他

13,080

11,785

貸倒引当金

13,080

11,535

投資その他の資産合計

90,127

79,006

固定資産合計

265,353

280,097

資産合計

2,808,820

2,931,491

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2018年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

299,289

380,922

未払金

206,076

200,539

前受金

4,677

未払法人税等

1,770

12,126

賞与引当金

20,258

8,868

返品調整引当金

8,052

5,111

その他

43,743

56,297

流動負債合計

583,869

663,866

固定負債

 

 

債務保証損失引当金

367,866

358,089

その他

957

478

固定負債合計

368,824

358,568

負債合計

952,693

1,022,434

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,438,187

2,438,187

資本剰余金

2,478,308

2,478,308

利益剰余金

3,170,274

3,191,715

株主資本合計

1,746,220

1,724,779

その他の包括利益累計額

 

 

為替換算調整勘定

285

その他の包括利益累計額合計

285

非支配株主持分

109,906

184,562

純資産合計

1,856,126

1,909,056

負債純資産合計

2,808,820

2,931,491

 

E0567438400パス株式会社PATH corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-04-012018-12-31Q32019-03-312017-04-012017-12-312018-03-311falsefalsefalse384002019-02-14384002018-12-31384002018-04-012018-12-31384002017-04-012017-12-31384002018-03-31xbrli:pureiso4217:JPY