2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,693,115 | 1,580,884 |
受取手形及び売掛金 | 323,092 | 412,808 |
商品及び製品 | 426,473 | 553,534 |
原材料及び貯蔵品 | 64,233 | 56,254 |
未収入金 | 4,831 | 2,904 |
その他 | 35,203 | 47,685 |
貸倒引当金 | △3,482 | △2,678 |
流動資産合計 | 2,543,466 | 2,651,393 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 37,433 | 38,041 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △29,637 | △30,557 |
建物及び構築物(純額) | 7,795 | 7,484 |
工具、器具及び備品 | 212,422 | 221,569 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △159,220 | △176,200 |
工具、器具及び備品(純額) | 53,201 | 45,368 |
有形固定資産合計 | 60,997 | 52,852 |
無形固定資産 | | |
のれん | 80,504 | 72,453 |
ソフトウエア | 25,473 | 17,206 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 50,632 |
その他 | 8,251 | 7,945 |
無形固定資産合計 | 114,228 | 148,238 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 76,432 | 77,261 |
繰延税金資産 | 13,695 | 1,495 |
その他 | 13,080 | 11,785 |
貸倒引当金 | △13,080 | △11,535 |
投資その他の資産合計 | 90,127 | 79,006 |
固定資産合計 | 265,353 | 280,097 |
資産合計 | 2,808,820 | 2,931,491 |
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 299,289 | 380,922 |
未払金 | 206,076 | 200,539 |
前受金 | 4,677 | - |
未払法人税等 | 1,770 | 12,126 |
賞与引当金 | 20,258 | 8,868 |
返品調整引当金 | 8,052 | 5,111 |
その他 | 43,743 | 56,297 |
流動負債合計 | 583,869 | 663,866 |
固定負債 | | |
債務保証損失引当金 | 367,866 | 358,089 |
その他 | 957 | 478 |
固定負債合計 | 368,824 | 358,568 |
負債合計 | 952,693 | 1,022,434 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,438,187 | 2,438,187 |
資本剰余金 | 2,478,308 | 2,478,308 |
利益剰余金 | △3,170,274 | △3,191,715 |
株主資本合計 | 1,746,220 | 1,724,779 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | - | △285 |
その他の包括利益累計額合計 | - | △285 |
非支配株主持分 | 109,906 | 184,562 |
純資産合計 | 1,856,126 | 1,909,056 |
負債純資産合計 | 2,808,820 | 2,931,491 |
E0567438400パス株式会社PATH corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-04-012018-12-31Q32019-03-312017-04-012017-12-312018-03-311falsefalsefalse384002019-02-14384002018-12-31384002018-04-012018-12-31384002017-04-012017-12-31384002018-03-31xbrli:pureiso4217:JPY