(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

156,522

47,241

 

減価償却費

42,813

35,416

 

減損損失

91,870

180,788

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,583

12,901

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20,493

5,002

 

受取利息及び受取配当金

9,045

10,662

 

支払利息

5,447

5,290

 

為替差損益(△は益)

6,433

11,021

 

固定資産除却損

1,518

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,358

 

売上債権の増減額(△は増加)

247,610

561,554

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

461,502

455,251

 

その他の資産の増減額(△は増加)

52,467

35,974

 

仕入債務の増減額(△は減少)

276,795

589,223

 

その他の負債の増減額(△は減少)

114,890

38,383

 

その他

10,683

4,311

 

小計

26,374

195,374

 

利息及び配当金の受取額

9,045

10,662

 

利息の支払額

5,531

5,173

 

法人税等の支払額

46,881

82,197

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,992

272,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,093

22,795

 

有形固定資産の売却による収入

1,434

 

無形固定資産の取得による支出

1,085

6,547

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,178

27,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

56,660

26,020

 

長期借入金の返済による支出

114,916

57,470

 

配当金の支払額

24,902

31,128

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,478

62,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,696

48,392

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

248,346

410,962

現金及び現金同等物の期首残高

2,371,661

2,123,314

現金及び現金同等物の期末残高

2,123,314

1,712,352