(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
156,522
47,241
減価償却費
42,813
35,416
減損損失
91,870
180,788
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5,583
12,901
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△20,493
5,002
受取利息及び受取配当金
△9,045
△10,662
支払利息
5,447
5,290
為替差損益(△は益)
6,433
11,021
固定資産除却損
1,518
-
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,358
売上債権の増減額(△は増加)
△247,610
561,554
たな卸資産の増減額(△は増加)
△461,502
△455,251
その他の資産の増減額(△は増加)
52,467
35,974
仕入債務の増減額(△は減少)
276,795
△589,223
その他の負債の増減額(△は減少)
114,890
△38,383
その他
10,683
4,311
小計
26,374
△195,374
利息及び配当金の受取額
9,045
10,662
利息の支払額
△5,531
△5,173
法人税等の支払額
△46,881
△82,197
△16,992
△272,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,093
△22,795
有形固定資産の売却による収入
1,434
無形固定資産の取得による支出
△1,085
△6,547
△17,178
△27,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△56,660
26,020
長期借入金の返済による支出
△114,916
△57,470
配当金の支払額
△24,902
△31,128
△0
△196,478
△62,578
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17,696
△48,392
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△248,346
△410,962
現金及び現金同等物の期首残高
2,371,661
2,123,314
現金及び現金同等物の期末残高
1,712,352