(4)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

至 2017年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

至 2018年12月31日)

 

百万円

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

5,587

 

5,339

減価償却費及び償却費

4,980

 

4,981

金融収益

△25

 

△25

金融費用

332

 

366

固定資産除却損

43

 

76

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△46

 

112

棚卸資産の増減額(△は増加)

△123

 

△66

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

566

 

△217

その他

△1,272

 

△317

小計

10,043

 

10,250

利息の受取額

0

 

0

利息の支払額

△257

 

△260

法人所得税の支払額

△1,743

 

△2,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,042

 

7,410

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△5,914

 

△4,388

有形固定資産の売却による収入

200

 

126

有形固定資産の処分による支出

△94

 

△153

無形資産の取得による支出

△238

 

△198

その他

△332

 

△227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,380

 

△4,840

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△514

 

△1,320

リース債務の返済による支出

△1,018

 

△757

非支配持分への配当金の支払額

△404

 

△409

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△95

 

-

セール・アンド・リースバックによる収入

-

 

234

その他

△15

 

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,048

 

△2,450

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△386

 

119

現金及び現金同等物の期首残高

5,140

 

7,278

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,753

 

7,397