(4)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
 至 2017年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
 至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 税引前四半期利益

11,081

 

10,269

 減価償却費及び償却費

6,838

 

7,140

  減損損失

 

9

 受取利息及び受取配当金

△1,704

 

△1,761

 支払利息

141

 

149

 固定資産売却損益(△は益)

70

 

86

 営業債権及びその他の債権の増減額
 (△は増加)

76

 

3,189

 棚卸資産の増減額(△は増加)

1,015

 

△6,462

 営業債務及びその他の債務の増減額
 (△は減少)

△1,131

 

2,605

 引当金の増減額(△は減少)

722

 

△305

 退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

78

 

119

 為替差損益(△は益)

△507

 

737

 その他

1,367

 

△1,379

 小計

18,048

 

14,396

 利息及び配当金の受取額

1,816

 

2,186

 利息の支払額

△177

 

△152

 法人所得税の支払額

△3,091

 

△2,443

 その他

△111

 

 営業活動によるキャッシュ・フロー

16,485

 

13,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 定期預金の純増減額(△は増加)

△302

 

△4,740

 有形固定資産及び無形資産の取得による
 支出

△10,626

 

△9,433

 有形固定資産及び無形資産の売却による
 収入

319

 

298

 投資有価証券の取得による支出

△53

 

△58

 投資有価証券の売却による収入

0

 

0

 貸付けによる支出

△4

 

△8

 貸付金の回収による収入

280

 

7

 その他

△0

 

12

 投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,387

 

△13,921

 

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
 至 2017年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
 至 2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 短期借入金の純増減額(△は減少)

△4,699

 

3,649

 長期借入れによる収入

10,000

 

2,000

 長期借入金の返済による支出

△3,162

 

△3,400

 リース債務の返済による支出

△83

 

△87

 非支配持分への配当金の支払額

△83

 

△111

 自己株式の純増減額(△は増加)

△18

 

△0

 配当金の支払額

△2,009

 

△2,577

 財務活動によるキャッシュ・フロー 

△57

 

△527

現金及び現金同等物に係る換算差額

697

 

△521

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,737

 

△983

現金及び現金同等物の期首残高

38,212

 

42,637

現金及び現金同等物の四半期末残高

44,950

 

41,653