(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
11,081
10,269
減価償却費及び償却費
6,838
7,140
減損損失
-
9
受取利息及び受取配当金
△1,704
△1,761
支払利息
141
149
固定資産売却損益(△は益)
70
86
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
76
3,189
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,015
△6,462
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
△1,131
2,605
引当金の増減額(△は減少)
722
△305
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
78
119
為替差損益(△は益)
△507
737
その他
1,367
△1,379
小計
18,048
14,396
利息及び配当金の受取額
1,816
2,186
利息の支払額
△177
△152
法人所得税の支払額
△3,091
△2,443
△111
16,485
13,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△302
△4,740
有形固定資産及び無形資産の取得による 支出
△10,626
△9,433
有形固定資産及び無形資産の売却による 収入
319
298
投資有価証券の取得による支出
△53
△58
投資有価証券の売却による収入
0
貸付けによる支出
△4
△8
貸付金の回収による収入
280
7
△0
12
△10,387
△13,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△4,699
3,649
長期借入れによる収入
10,000
2,000
長期借入金の返済による支出
△3,162
△3,400
リース債務の返済による支出
△83
△87
非支配持分への配当金の支払額
自己株式の純増減額(△は増加)
△18
配当金の支払額
△2,009
△2,577
△57
△527
現金及び現金同等物に係る換算差額
697
△521
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,737
△983
現金及び現金同等物の期首残高
38,212
42,637
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,950
41,653