(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,230,383

729,071

 

減価償却費

1,130,510

936,324

 

減損損失

35,683

163,105

 

のれん償却額

43,252

39,324

 

株式報酬費用

42,138

20,761

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,081

23,425

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

42,732

204,921

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11,456

8,688

 

退職未払金の増減額(△は減少)

330

4

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,695

11,246

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

224,042

126,639

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

9,079

436

 

受取利息及び受取配当金

17,156

14,206

 

投資有価証券売却損益(△は益)

20,187

 

固定資産除却損

20,556

6,229

 

支払利息

42,072

25,109

 

売上債権の増減額(△は増加)

328,751

27,892

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

27,538

41,512

 

仕入債務の増減額(△は減少)

543,198

340,528

 

未払金の増減額(△は減少)

36,454

29,557

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

73,837

68,425

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

98,512

27

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

15,045

5,236

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

37,914

12,485

 

その他

695

88

 

小計

1,485,807

1,314,615

 

利息及び配当金の受取額

17,156

14,206

 

利息の支払額

42,489

18,844

 

法人税等の支払額

652,286

395,656

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

808,188

914,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

398,733

319,137

 

有形固定資産の売却による収入

653

 

資産除去債務の履行による支出

9,626

 

無形固定資産の取得による支出

1,910,681

699,283

 

投資有価証券の取得による支出

3,716

438

 

投資有価証券の売却による収入

23,154

 

関係会社株式の取得による支出

68,000

 

その他投資の増加による支出

14,659

22,434

 

その他投資の減少による収入

10,854

13,821

 

定期預金の預入による支出

350,520

226,525

 

定期預金の払戻による収入

368,947

306,475

 

保険積立金の解約による収入

483,025

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

242,205

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,101,880

957,149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,007,000

1,918,000

 

短期借入金の返済による支出

592,064

1,848,046

 

長期借入金の返済による支出

940,800

256,600

 

リース債務の返済による支出

58,641

35,625

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

500,000

 

自己株式の取得による支出

122

75

 

配当金の支払額

177,211

176,040

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

238,160

898,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,742

36,969

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,045,789

978,185

現金及び現金同等物の期首残高

6,037,945

4,992,155

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

68,000

現金及び現金同等物の期末残高

4,992,155

4,081,970