(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

171,378

164,255

 

減価償却費

70,426

61,516

 

減損損失

854

3,369

 

のれん償却額

13,636

14,930

 

負ののれん償却額

119

119

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

28

 

修繕引当金の増減額(△は減少)

529

705

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

242

283

 

固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)

1,999

910

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

2,153

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,804

2,462

 

受取利息及び受取配当金

7,070

7,025

 

支払利息

3,399

3,338

 

持分法による投資損益(△は益)

9,118

9,890

 

投資有価証券売却損益(△は益)

15,087

6,811

 

投資有価証券評価損益(△は益)

5

19

 

固定資産売却損益(△は益)

530

451

 

固定資産処分損益(△は益)

2,864

2,966

 

売上債権の増減額(△は増加)

27,060

86

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

33,593

72,445

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,186

2,386

 

未払費用の増減額(△は減少)

12,095

12,384

 

前受金の増減額(△は減少)

12,131

23,747

 

その他

11,284

5,303

 

小計

194,249

159,773

 

利息及び配当金の受取額

8,757

9,111

 

利息の支払額

2,970

2,884

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

45,993

63,564

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

154,043

102,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,247

1,416

 

定期預金の払戻による収入

2,246

7,925

 

有形固定資産の取得による支出

58,958

87,734

 

有形固定資産の売却による収入

1,696

520

 

無形固定資産の取得による支出

9,601

7,516

 

投資有価証券の取得による支出

9,989

1,369

 

投資有価証券の売却による収入

16,656

8,116

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

88,687

 

事業譲受による支出

2,764

 

貸付けによる支出

40,540

5,094

 

貸付金の回収による収入

31,773

14,844

 

その他

97

578

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,061

163,753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

14,643

33,294

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

30,000

99,000

 

長期借入れによる収入

15,295

25,679

 

長期借入金の返済による支出

12,316

20,216

 

社債の発行による収入

20,000

 

社債の償還による支出

20,000

 

リース債務の返済による支出

279

176

 

自己株式の取得による支出

683

30

 

自己株式の処分による収入

1

35

 

配当金の支払額

39,106

51,674

 

非支配株主への配当金の支払額

1,456

1,152

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,145

 

その他

69

233

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,117

103,380

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,123

1,209

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

46,987

43,273

現金及び現金同等物の期首残高

144,077

148,596

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

272

846

現金及び現金同等物の四半期末残高

191,336

192,715