(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
171,378
164,255
減価償却費
70,426
61,516
減損損失
854
3,369
のれん償却額
13,636
14,930
負ののれん償却額
△119
株式給付引当金の増減額(△は減少)
-
△28
修繕引当金の増減額(△は減少)
△529
705
製品保証引当金の増減額(△は減少)
242
283
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)
△1,999
△910
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△2,153
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2,804
△2,462
受取利息及び受取配当金
△7,070
△7,025
支払利息
3,399
3,338
持分法による投資損益(△は益)
△9,118
△9,890
投資有価証券売却損益(△は益)
△15,087
△6,811
投資有価証券評価損益(△は益)
5
19
固定資産売却損益(△は益)
△530
△451
固定資産処分損益(△は益)
2,864
2,966
売上債権の増減額(△は増加)
△27,060
86
たな卸資産の増減額(△は増加)
△33,593
△72,445
仕入債務の増減額(△は減少)
20,186
2,386
未払費用の増減額(△は減少)
△12,095
△12,384
前受金の増減額(△は減少)
12,131
23,747
その他
11,284
△5,303
小計
194,249
159,773
利息及び配当金の受取額
8,757
9,111
利息の支払額
△2,970
△2,884
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△45,993
△63,564
154,043
102,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,247
△1,416
定期預金の払戻による収入
2,246
7,925
有形固定資産の取得による支出
△58,958
△87,734
有形固定資産の売却による収入
1,696
520
無形固定資産の取得による支出
△9,601
△7,516
投資有価証券の取得による支出
△9,989
△1,369
投資有価証券の売却による収入
16,656
8,116
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△88,687
事業譲受による支出
△2,764
貸付けによる支出
△40,540
△5,094
貸付金の回収による収入
31,773
14,844
△97
△578
△69,061
△163,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△14,643
33,294
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
30,000
99,000
長期借入れによる収入
15,295
25,679
長期借入金の返済による支出
△12,316
△20,216
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△279
△176
自己株式の取得による支出
△683
△30
自己株式の処分による収入
1
35
配当金の支払額
△39,106
△51,674
非支配株主への配当金の支払額
△1,456
△1,152
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,145
69
△233
△43,117
103,380
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,123
1,209
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
46,987
43,273
現金及び現金同等物の期首残高
144,077
148,596
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
272
846
現金及び現金同等物の四半期末残高
191,336
192,715