3.財務諸表及び主な注記

(1)貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

824,516

672,118

 

 

関係会社預け金

1,600,000

1,850,000

 

 

売掛金

828,226

713,664

 

 

親会社株式

12,774

-

 

 

貯蔵品

28,114

35,601

 

 

前払費用

38,615

49,092

 

 

繰延税金資産

171,851

182,208

 

 

その他

35,972

53,648

 

 

貸倒引当金

65

45

 

 

流動資産合計

3,540,007

3,556,288

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

3,588

4,179

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

16,181

13,991

 

 

 

リース資産(純額)

137,690

76,761

 

 

 

有形固定資産合計

157,460

94,932

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

15,457

11,335

 

 

 

商標権

19

0

 

 

 

ソフトウエア

45,692

49,221

 

 

 

その他

4,507

17,021

 

 

 

無形固定資産合計

65,676

77,578

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

717

75,000

 

 

 

長期貸付金

15,800

-

 

 

 

敷金

32,264

32,264

 

 

 

長期前払費用

2,388

432

 

 

 

繰延税金資産

30,939

9,529

 

 

 

投資その他の資産合計

82,110

117,225

 

 

固定資産合計

305,248

289,736

 

資産合計

3,845,255

3,846,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

374,959

351,810

 

 

リース債務

67,380

50,820

 

 

未払金

230,714

208,586

 

 

未払費用

18,324

17,054

 

 

未払法人税等

26,034

29,335

 

 

前受金

66,958

64,172

 

 

預り金

10,596

22,533

 

 

ポイント引当金

508,803

538,336

 

 

その他

18,759

25,364

 

 

流動負債合計

1,322,532

1,308,013

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

90,197

39,376

 

 

資産除去債務

11,029

11,227

 

 

固定負債合計

101,226

50,603

 

負債合計

1,423,758

1,358,617

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

761,977

761,977

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

681,417

681,417

 

 

 

その他資本剰余金

156,129

159,053

 

 

 

資本剰余金合計

837,546

840,470

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

869,306

939,849

 

 

 

利益剰余金合計

869,306

939,849

 

 

自己株式

56,166

54,890

 

 

株主資本合計

2,412,664

2,487,407

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

8,832

-

 

 

評価・換算差額等合計

8,832

-

 

純資産合計

2,421,497

2,487,407

負債純資産合計

3,845,255

3,846,024

 

 

E31854 61800 GMOメディア株式会社 GMO Media,Inc. 通期第2号様式 [日本基準](非連結) Japan GAAP false cte 2018-01-01 2018-12-31 FY 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2017-12-31 1 false false false 61800 2018-01-01 2018-12-31 61800 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2016-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2016-12-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-12-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2016-12-31 jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-12-31 jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2016-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2016-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2016-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2016-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2016-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2016-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2016-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-12-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-12-31 jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2018-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 61800 2019-02-08 iso4217:JPY xbrli:pure