(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,817

2,739

減価償却費

2,136

2,150

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

0

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24

6

受取利息及び受取配当金

337

364

支払利息

201

150

持分法による投資損益(△は益)

115

7

固定資産売却損益(△は益)

130

14

固定資産除却損

2

61

売上債権の増減額(△は増加)

1,751

270

仕入債務の増減額(△は減少)

300

302

その他

100

80

小計

3,232

4,053

利息及び配当金の受取額

331

365

利息の支払額

201

179

法人税等の支払額

1,461

1,190

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,900

3,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,928

2,018

定期預金の払戻による収入

1,919

1,946

有形固定資産の取得による支出

1,026

1,303

有形固定資産の売却による収入

270

33

無形固定資産の取得による支出

377

267

投資有価証券の取得による支出

812

46

その他

0

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,955

1,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

447

209

長期借入れによる収入

700

314

長期借入金の返済による支出

2,044

6,058

社債の発行による収入

9,919

社債の償還による支出

7,000

配当金の支払額

798

691

非支配株主への配当金の支払額

8

8

リース債務の返済による支出

22

23

その他

2

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,624

3,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,685

1,907

現金及び現金同等物の期首残高

9,981

11,815

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,295

9,908