(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

 前第3四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,901

3,958

減価償却費

838

816

減損損失

2

株式報酬費用

34

29

のれん償却額

7

引当金の増減額(△は減少)

729

655

受取利息及び受取配当金

72

82

支払利息

1

1

投資有価証券売却損益(△は益)

61

114

固定資産売却損益(△は益)

1,138

売上債権の増減額(△は増加)

2,213

2,100

たな卸資産の増減額(△は増加)

647

908

仕入債務の増減額(△は減少)

186

370

その他

17

22

小計

5,145

5,493

利息及び配当金の受取額

67

87

利息の支払額

1

1

事業再編による支出

346

法人税等の支払額

1,523

2,302

法人税等の還付額

270

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,613

3,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

136

209

無形固定資産の取得による支出

597

438

有形固定資産の売却による収入

2,433

投資有価証券の取得による支出

129

467

投資有価証券の売却による収入

112

235

差入保証金の差入による支出

48

2

差入保証金の回収による収入

9

19

その他

2

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,646

852

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

43

46

配当金の支払額

683

1,039

非支配株主からの払込みによる収入

1

2

その他

0

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

726

1,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,530

1,351

現金及び現金同等物の期首残高

12,408

16,630

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,938

17,981