3.財務諸表

(1)貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前期

(2018年6月30日)

当期

(2018年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,664,974

500,219

信託現金及び信託預金

4,257,595

4,282,484

営業未収入金

65,013

59,980

未収入金

-

68,814

前払費用

69,651

90,117

預け金

110,022

11,950

未収消費税等

-

44,418

その他

9,777

47

流動資産合計

6,177,034

5,058,033

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

信託建物

14,213,749

14,414,699

減価償却累計額

784,077

1,005,728

信託建物(純額)

13,429,671

13,408,970

信託構築物

437,082

447,214

減価償却累計額

65,572

83,387

信託構築物(純額)

371,509

363,826

信託機械及び装置

28,195

28,195

減価償却累計額

2,075

3,484

信託機械及び装置(純額)

26,120

24,710

信託工具、器具及び備品

28,178

35,001

減価償却累計額

4,619

7,186

信託工具、器具及び備品(純額)

23,558

27,814

信託土地

41,703,246

41,703,246

信託建設仮勘定

14,040

-

有形固定資産合計

55,568,146

55,528,569

無形固定資産

 

 

信託借地権

670,865

670,865

その他

17,951

15,171

無形固定資産合計

688,817

686,037

投資その他の資産

 

 

繰延税金資産

9

11

長期前払費用

101,768

131,714

長期預け金

207,174

229,458

その他

10,000

10,000

投資その他の資産合計

318,952

371,184

固定資産合計

56,575,915

56,585,790

資産合計

62,752,949

61,643,824

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前期

(2018年6月30日)

当期

(2018年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

153,154

238,157

短期借入金

1,400,000

900,000

1年内返済予定の長期借入金

6,000,000

4,000,000

未払金

240,510

176,293

未払法人税等

591

841

未払消費税等

70,845

-

前受金

356,920

339,238

その他

39,085

54,116

流動負債合計

8,261,108

5,708,646

固定負債

 

 

長期借入金

21,600,000

22,700,000

信託預り敷金及び保証金

3,021,625

3,094,032

固定負債合計

24,621,625

25,794,032

負債合計

32,882,733

31,502,678

純資産の部

 

 

投資主資本

 

 

出資総額

29,254,680

29,254,680

剰余金

 

 

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

615,536

886,466

剰余金合計

615,536

886,466

投資主資本合計

29,870,216

30,141,146

純資産合計

※1 29,870,216

※1 30,141,146

負債純資産合計

62,752,949

61,643,824

 

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