(5)キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前期

(自 2018年3月 1日

  至 2018年6月30日)

当期

(自 2018年 7月 1日

  至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

615,945

887,157

減価償却費

178,771

246,222

投資口交付等関連費用

136,486

-

不動産等売却益

142,526

-

受取利息

0

25

支払利息

74,457

117,946

受取保険金

-

82,689

災害損失

-

81,195

営業未収入金の増減額(△は増加)

11,682

5,032

未収消費税等の増減額(△は増加)

-

44,418

前払費用の増減額(△は増加)

7,465

20,465

預け金の増減額(△は増加)

97,509

98,072

長期前払費用の増減額(△は増加)

18,383

29,946

長期預け金の増減額(△は増加)

6,017

22,283

その他の資産の増減額(△は増加)

9,741

9,729

営業未払金の増減額(△は減少)

26,098

11,569

未払金の増減額(△は減少)

22,546

27,987

未払消費税等の増減額(△は減少)

23,168

70,845

前受金の増減額(△は減少)

26,149

17,681

その他の負債の増減額(△は減少)

3,560

17,437

小計

766,919

1,213,996

利息の受取額

0

25

利息の支払額

60,229

115,670

保険金の受取額

-

13,875

災害損失の支払額

-

40,735

法人税等の支払額

946

595

営業活動によるキャッシュ・フロー

705,743

1,070,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

信託有形固定資産の取得による支出

175,022

130,432

信託有形固定資産の売却による収入

1,589,800

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

121,574

38,205

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

40,452

110,611

使途制限付信託預金の預入による支出

40,452

110,611

使途制限付信託預金の払出による収入

121,574

38,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,414,777

130,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

-

900,000

短期借入金の返済による支出

-

1,400,000

長期借入れによる収入

-

5,100,000

長期借入金の返済による支出

-

6,000,000

分配金の支払額

1,142,746

620,069

投資口交付等関連費用の支出

3,821

132,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,146,568

2,152,734

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

973,953

1,212,271

現金及び現金同等物の期首残高

1,926,990

2,900,944

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,900,944

※1 1,688,672